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【工银成长 481004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4031元 累计净值： 1.6531元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银成长 [481004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.32681.5768-0.0246-1.8203
2011-01-241.35141.6014-0.0246-1.7878
2011-01-211.37601.62600.00510.3720
2011-01-201.37091.6209-0.0308-2.1973
2011-01-191.40171.65170.03092.2542
2011-01-181.37081.62080.00860.6313
2011-01-171.36221.6122-0.0595-4.1851
2011-01-141.42171.6717-0.0204-1.4146
2011-01-131.44211.69210.00420.2921
2011-01-121.43791.68790.00190.1323
2011-01-111.43601.6860-0.0162-1.1155
2011-01-101.45221.7022-0.0354-2.3797
2011-01-071.48761.7376-0.0009-0.0605
2011-01-061.48851.7385-0.0181-1.2014
2011-01-051.50661.7566-0.0124-0.8163
2011-01-041.51901.76900.01140.7562
2010-12-311.50761.75760.03102.0994
2010-12-301.47661.72660.01420.9710
2010-12-291.46241.71240.01751.2112
2010-12-281.44491.6949-0.0222-1.5132
2010-12-271.46711.7171-0.0284-1.8990
2010-12-241.49551.7455-0.0315-2.0629
2010-12-231.52701.7770-0.0246-1.5855
2010-12-221.55161.8016-0.0068-0.4363
2010-12-211.55841.80840.01701.1029
2010-12-201.54141.7914-0.0089-0.5741
2010-12-171.55031.80030.00230.1486
2010-12-161.54801.7980-0.0080-0.5141
2010-12-151.55601.8060-0.0049-0.3139
2010-12-141.56091.81090.01891.2257
2010-12-131.54201.79200.03182.1057
2010-12-101.51021.76020.02771.8685
2010-12-091.48251.7325-0.0181-1.2062
2010-12-081.50061.75060.00480.3209
2010-12-071.49581.74580.01941.3140
2010-12-061.47641.7264-0.0156-1.0456
2010-12-031.49201.7420-0.0061-0.4072
2010-12-021.49811.74810.01110.7465
2010-12-011.48701.7370-0.0049-0.3284
2010-11-301.49191.7419-0.0399-2.6048


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