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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.92952.1415-0.0079-0.8428
2011-05-260.93742.1494-0.0072-0.7622
2011-05-250.94462.1566-0.0096-1.0061
2011-05-240.95422.16620.00040.0419
2011-05-230.95382.1658-0.0231-2.3646
2011-05-200.97692.1889-0.0020-0.2043
2011-05-190.97892.1909-0.0068-0.6899
2011-05-180.98572.19770.00550.5611
2011-05-170.98022.1922-0.0012-0.1223
2011-05-160.98142.1934-0.0046-0.4665
2011-05-130.98602.1980-0.0005-0.0507
2011-05-120.98652.1985-0.0125-1.2513
2011-05-110.99902.21100.00130.1303
2011-05-100.99772.20970.00640.6456
2011-05-090.99132.20330.00280.2833
2011-05-060.98852.20050.00290.2942
2011-05-050.98562.19760.00410.4177
2011-05-040.98152.1935-0.0203-2.0264
2011-05-031.00182.21380.00950.9574
2011-04-290.99232.20430.00390.3946
2011-04-280.98842.2004-0.0173-1.7202
2011-04-271.00572.2177-0.0087-0.8576
2011-04-261.01442.2264-0.0049-0.4807
2011-04-251.01932.2313-0.0090-0.8752
2011-04-221.02832.2403-0.0053-0.5128
2011-04-211.03362.24560.00230.2230
2011-04-201.03132.24330.00310.3015
2011-04-191.02822.2402-0.0121-1.1631
2011-04-181.04032.2523-0.0011-0.1056
2011-04-151.04142.25340.00410.3953
2011-04-141.03732.2493-0.0036-0.3459
2011-04-131.04092.25290.01311.2746
2011-04-121.02782.23980.00160.1559
2011-04-111.02622.2382-0.0114-1.0987
2011-04-081.03762.24960.01271.2391
2011-04-071.02492.23690.00590.5790
2011-04-061.01902.23100.00600.5923
2011-04-011.01302.22500.01221.2190
2011-03-311.00182.2128-0.0104-1.0275
2011-03-301.01222.2232-0.0069-0.6771


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