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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.25272.14570.02061.6719
2007-08-141.24212.1351-0.0038-0.3050
2007-08-131.23212.1251-0.0256-2.0355
2007-08-101.24592.13890.01241.0053
2007-08-091.25772.15070.00710.5677
2007-08-081.23352.1265-0.0166-1.3279
2007-08-071.25062.14360.01771.4356
2007-08-061.25012.14310.05474.5759
2007-08-031.23292.12590.07236.2295
2007-08-021.19542.08840.00000.0000
2007-08-011.16062.0536-0.0242-2.0425
2007-07-311.19542.08840.02982.5566
2007-07-301.18482.07780.02021.7345
2007-07-271.16562.05860.00790.6824
2007-07-261.16462.05760.02762.4274
2007-07-251.15772.05070.02602.2974
2007-07-241.13702.03000.03773.4295
2007-07-231.13172.02470.06986.5731
2007-07-201.09931.99230.03673.4538
2007-07-191.06191.95490.00510.4826
2007-07-181.06261.95560.02212.1240
2007-07-171.05681.9498-0.0039-0.3677
2007-07-161.04051.9335-0.0195-1.8396
2007-07-131.06071.95370.00320.3026
2007-07-121.06001.95300.00630.5979
2007-07-111.05751.9505-0.0117-1.0943
2007-07-101.05371.94670.01010.9678
2007-07-091.06921.96220.05525.4438
2007-07-061.04361.9366-0.0049-0.4673
2007-07-051.01401.9070-0.0501-4.7082
2007-07-041.04851.94150.00100.0955
2007-07-031.06411.9571-0.2680-20.1186
2007-07-021.04751.9405-0.0047-0.4467
2007-06-301.33211.9451-0.0635-4.5500
2007-06-291.33221.9452-0.0374-2.7307
2007-06-281.35391.96690.00030.0222
2007-06-271.39562.00860.01901.3802
2007-06-261.36961.9826-0.0335-2.3876
2007-06-251.35361.9666-0.0321-2.3165
2007-06-221.37661.9896-0.0366-2.5899


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