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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.69651.9085-0.0115-1.6243
2012-01-170.70801.92000.01872.7129
2012-01-160.68931.9013-0.0146-2.0742
2012-01-130.70391.9159-0.0138-1.9228
2012-01-120.71771.9297-0.0023-0.3194
2012-01-110.72001.9320-0.0010-0.1387
2012-01-100.72101.93300.01492.1102
2012-01-090.70611.91810.01432.0671
2012-01-060.69181.9038-0.0022-0.3170
2012-01-050.69401.9060-0.0175-2.4596
2012-01-040.71151.9235-0.0145-1.9972
2011-12-310.72601.93800.00000.0000
2011-12-300.72601.93800.00881.2270
2011-12-290.71721.92920.00340.4763
2011-12-280.71381.9258-0.0058-0.8060
2011-12-270.71961.9316-0.0158-2.1485
2011-12-260.73541.9474-0.0089-1.1958
2011-12-230.74431.95630.00350.4725
2011-12-220.74081.9528-0.0024-0.3229
2011-12-210.74321.9552-0.0157-2.0688
2011-12-200.75891.9709-0.0032-0.4199
2011-12-190.76211.9741-0.0001-0.0131
2011-12-160.76221.97420.01722.3087
2011-12-150.74501.9570-0.0119-1.5722
2011-12-140.75691.9689-0.0109-1.4196
2011-12-130.76781.9798-0.0205-2.6005
2011-12-120.78832.0003-0.0102-1.2774
2011-12-090.79852.0105-0.0079-0.9797
2011-12-080.80642.01840.00050.0620
2011-12-070.80592.01790.00130.1616
2011-12-060.80462.0166-0.0002-0.0249
2011-12-050.80482.0168-0.0220-2.6609
2011-12-020.82682.0388-0.0148-1.7586
2011-12-010.84162.05360.01311.5812
2011-11-300.82852.0405-0.0244-2.8608
2011-11-290.85292.06490.00981.1624
2011-11-280.84312.05510.00280.3332
2011-11-250.84032.0523-0.0017-0.2019
2011-11-240.84202.05400.00330.3935
2011-11-230.83872.0507-0.0017-0.2023


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