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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.95392.1149-0.0480-4.7909
2009-07-281.00192.16290.00070.0699
2009-07-271.00122.16220.00890.8969
2009-07-240.99232.15330.00200.2020
2009-07-230.99032.15130.01291.3198
2009-07-220.97742.13840.01401.4532
2009-07-210.96342.1244-0.0121-1.2404
2009-07-200.97552.13650.01371.4244
2009-07-170.96182.12280.00170.1771
2009-07-160.96012.1211-0.0003-0.0312
2009-07-150.96042.12140.00360.3763
2009-07-140.95682.11780.02712.9149
2009-07-130.92972.0907-0.0049-0.5243
2009-07-100.93462.09560.00610.6570
2009-07-090.92852.08950.01261.3757
2009-07-080.91592.07690.00700.7702
2009-07-070.90892.0699-0.0093-1.0129
2009-07-060.91822.07920.00300.3278
2009-07-030.91522.07620.01992.2227
2009-07-020.89532.05630.00991.1181
2009-07-010.88542.04640.01561.7935
2009-06-300.86982.0308-0.0024-0.2752
2009-06-290.87222.03320.01211.4068
2009-06-260.86012.02110.00330.3852
2009-06-250.85682.01780.00090.1052
2009-06-240.85592.01690.00720.8484
2009-06-230.84872.0097-0.0007-0.0824
2009-06-220.84942.0104-0.0042-0.4920
2009-06-190.85362.01460.00190.2231
2009-06-180.85172.01270.00871.0320
2009-06-170.84302.00400.01331.6030
2009-06-160.82971.9907-0.0048-0.5752
2009-06-150.83451.99550.01201.4590
2009-06-120.82251.9835-0.0109-1.3079
2009-06-110.83341.9944-0.0062-0.7384
2009-06-100.83962.00060.00330.3946
2009-06-090.83631.99730.00170.2037
2009-06-080.83461.9956-0.0017-0.2033
2009-06-050.83631.9973-0.0043-0.5115
2009-06-040.84062.0016-0.0036-0.4264


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