我的基金账户

用户名： 密码：

【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.78551.99750.00190.2425
2013-06-170.78361.99560.00270.3458
2013-06-140.78091.99290.01341.7459
2013-06-130.76751.9795-0.0113-1.4510
2013-06-070.77881.9908-0.0085-1.0796
2013-06-060.78731.9993-0.0096-1.2047
2013-06-050.79692.00890.00240.3021
2013-06-040.79452.0065-0.0153-1.8894
2013-06-030.80982.0218-0.0074-0.9055
2013-05-310.81722.0292-0.0052-0.6323
2013-05-300.82242.0344-0.0012-0.1457
2013-05-290.82362.03560.00851.0428
2013-05-280.81512.02710.00560.6918
2013-05-270.80952.02150.00430.5340
2013-05-240.80522.01720.00770.9655
2013-05-230.79752.00950.00210.2640
2013-05-220.79542.0074-0.0102-1.2661
2013-05-210.80562.01760.00981.2315
2013-05-200.79582.00780.00881.1182
2013-05-170.78701.99900.01742.2609
2013-05-160.76961.98160.00851.1168
2013-05-150.76111.97310.00550.7279
2012-12-100.66771.87970.00570.8610
2012-12-070.66201.87400.00701.0687
2012-12-060.65501.8670-0.0008-0.1220
2012-12-050.65581.86780.01642.5649
2012-12-040.63941.85140.00771.2189
2012-12-030.63171.8437-0.0079-1.2351
2012-11-300.63961.85160.00610.9629
2012-11-290.63351.8455-0.0016-0.2519
2012-11-280.63511.8471-0.0075-1.1671
2012-11-270.64261.8546-0.0089-1.3661
2012-11-260.65151.8635-0.0104-1.5712
2012-11-230.66191.87390.00190.2879
2012-11-220.66001.8720-0.0111-1.6540
2012-11-210.67111.8831-0.0004-0.0596
2012-11-200.67151.8835-0.0005-0.0744
2012-11-190.67201.8840-0.0051-0.7532
2012-11-160.67711.8891-0.0055-0.8057
2012-11-150.68261.8946-0.0032-0.4666


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。