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【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.84042.05240.00460.5504
2011-11-210.83582.0478-0.0009-0.1076
2011-11-180.83672.0487-0.0228-2.6527
2011-11-170.85952.0715-0.0007-0.0814
2011-11-160.86022.0722-0.0189-2.1499
2011-11-150.87912.09110.00140.1595
2011-11-140.87772.08970.01581.8332
2011-11-110.86192.0739-0.0017-0.1969
2011-11-100.86362.0756-0.0073-0.8382
2011-11-090.87092.08290.01221.4208
2011-11-080.85872.0707-0.0058-0.6709
2011-11-070.86452.0765-0.0033-0.3803
2011-11-040.86782.07980.00440.5096
2011-11-030.86342.07540.00220.2555
2011-11-020.86122.07320.01511.7847
2011-11-010.84612.05810.00370.4392
2011-10-310.84242.05440.00090.1070
2011-10-280.84152.05350.01291.5568
2011-10-270.82862.0406-0.0008-0.0965
2011-10-260.82942.04140.00770.9371
2011-10-250.82172.03370.01401.7333
2011-10-240.80772.01970.00981.2282
2011-10-210.79792.0099-0.0060-0.7464
2011-10-200.80392.0159-0.0161-1.9634
2011-10-190.82002.0320-0.0043-0.5217
2011-10-180.82432.0363-0.0137-1.6348
2011-10-170.83802.05000.00420.5037
2011-10-140.83382.0458-0.0029-0.3466
2011-10-130.83672.04870.00490.5891
2011-10-120.83182.04380.01481.8115
2011-10-110.81702.0290-0.0048-0.5841
2011-10-100.82182.0338-0.0053-0.6408
2011-09-300.82712.03910.00080.0968
2011-09-290.82632.0383-0.0106-1.2666
2011-09-280.83692.0489-0.0056-0.6647
2011-09-270.84252.05450.00320.3813
2011-09-260.83932.0513-0.0095-1.1192
2011-09-230.84882.0608-0.0067-0.7832
2011-09-220.85552.0675-0.0203-2.3179
2011-09-210.87582.08780.01581.8372


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