我的基金账户

用户名： 密码：

【信诚四季 550001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 2.0652元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 550001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 信诚基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

信诚四季 [550001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.98472.14570.01341.3796
2010-07-270.97132.13230.00000.0000
2010-07-260.97132.13230.01221.2720
2010-07-230.95912.12010.00320.3348
2010-07-220.95592.11690.00390.4097
2010-07-210.95202.11300.00310.3267
2010-07-200.94892.10990.01511.6170
2010-07-190.93382.09480.01071.1591
2010-07-160.92312.0841-0.0006-0.0650
2010-07-150.92372.0847-0.0091-0.9756
2010-07-140.93282.09380.00180.1933
2010-07-130.93102.0920-0.0081-0.8625
2010-07-120.93912.10010.00080.0853
2010-07-090.93832.09930.01922.0890
2010-07-080.91912.0801-0.0022-0.2388
2010-07-070.92132.08230.01001.0973
2010-07-060.91132.07230.01631.8212
2010-07-050.89502.05600.00220.2464
2010-07-020.89282.0538-0.0120-1.3263
2010-07-010.90482.0658-0.0126-1.3734
2010-06-300.91742.0784-0.0012-0.1306
2010-06-290.91862.0796-0.0292-3.0808
2010-06-280.94782.1088-0.0103-1.0750
2010-06-250.95812.1191-0.0104-1.0738
2010-06-240.96852.1295-0.0027-0.2780
2010-06-230.97122.13220.00000.0000
2010-06-220.97122.13220.00570.5904
2010-06-210.96552.12650.01731.8245
2010-06-180.94822.1092-0.0309-3.1560
2010-06-170.97912.1401-0.0231-2.3049
2010-06-111.00222.1632-0.0049-0.4865
2010-06-101.00712.16810.00180.1791
2010-06-091.00532.16630.02172.2062
2010-06-080.98362.14460.00640.6549
2010-06-070.97722.13820.00100.1024
2010-06-040.97622.1372-0.0023-0.2351
2010-06-030.97852.1395-0.0038-0.3868
2010-06-020.98232.14330.00410.4191
2010-06-010.97822.1392-0.0179-1.7970
2010-05-310.99612.1571-0.0124-1.2295


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。