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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.94190.94190.02893.1654
2011-09-200.91300.91300.00420.4621
2011-09-190.90880.9088-0.0179-1.9316
2011-09-160.92670.9267-0.0003-0.0324
2011-09-150.92700.9270-0.0007-0.0755
2011-09-140.92770.92770.00840.9137
2011-09-130.91930.9193-0.0114-1.2249
2011-09-090.93070.9307-0.0023-0.2465
2011-09-080.93300.9330-0.0090-0.9554
2011-09-070.94200.94200.01852.0032
2011-09-060.92350.9235-0.0056-0.6027
2011-09-050.92910.9291-0.0203-2.1382
2011-09-020.94940.9494-0.0100-1.0423
2011-09-010.95940.9594-0.0086-0.8884
2011-08-310.96800.9680-0.0010-0.1032
2011-08-300.96900.9690-0.0058-0.5950
2011-08-290.97480.9748-0.0116-1.1760
2011-08-260.98640.9864-0.0005-0.0507
2011-08-250.98690.98690.02522.6204
2011-08-240.96170.9617-0.0006-0.0624
2011-08-230.96230.96230.01361.4335
2011-08-220.94870.9487-0.0090-0.9398
2011-08-190.95770.9577-0.0099-1.0232
2011-08-180.96760.9676-0.0174-1.7665
2011-08-170.98500.9850-0.0047-0.4749
2011-08-160.98970.9897-0.0077-0.7720
2011-08-150.99740.99740.01081.0947
2011-08-120.98660.98660.00590.6016
2011-08-110.98070.98070.01481.5322
2011-08-100.96590.96590.00920.9616
2011-08-090.95670.9567-0.0014-0.1461
2011-08-080.95810.9581-0.0423-4.2283
2011-08-051.00041.0004-0.0198-1.9408
2011-08-041.02021.02020.00330.3245
2011-08-031.01691.0169-0.0007-0.0688
2011-08-021.01761.0176-0.0079-0.7704
2011-08-011.02551.02550.00300.2934
2011-07-291.02251.0225-0.0068-0.6606
2011-07-281.02931.0293-0.0045-0.4353
2011-07-271.03381.03380.01101.0755


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