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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.88090.8809-0.0071-0.7995
2011-11-220.88800.8880-0.0013-0.1462
2011-11-210.88930.88930.00180.2028
2011-11-180.88750.8875-0.0215-2.3652
2011-11-170.90900.9090-0.0029-0.3180
2011-11-160.91190.9119-0.0232-2.4810
2011-11-150.93510.93510.00110.1178
2011-11-140.93400.93400.01771.9317
2011-11-110.91630.9163-0.0004-0.0436
2011-11-100.91670.9167-0.0168-1.7997
2011-11-090.93350.93350.00860.9298
2011-11-080.92490.9249-0.0054-0.5805
2011-11-070.93030.9303-0.0064-0.6832
2011-11-040.93670.93670.00600.6447
2011-11-030.93070.93070.00260.2801
2011-11-020.92810.92810.01531.6762
2011-11-010.91280.91280.00070.0767
2011-10-310.91210.91210.00000.0000
2011-10-280.91210.91210.01601.7855
2011-10-270.89610.8961-0.0001-0.0112
2011-10-260.89620.89620.00941.0600
2011-10-250.88680.88680.01862.1424
2011-10-240.86820.86820.01912.2494
2011-10-210.84910.8491-0.0075-0.8756
2011-10-200.85660.8566-0.0189-2.1588
2011-10-190.87550.8755-0.0022-0.2507
2011-10-180.87770.8777-0.0248-2.7479
2011-10-170.90250.90250.00020.0222
2011-10-140.90230.9023-0.0045-0.4963
2011-10-130.90680.90680.00650.7220
2011-10-120.90030.90030.03163.6376
2011-10-110.86870.8687-0.0029-0.3327
2011-10-100.87160.8716-0.0075-0.8531
2011-09-300.87910.8791-0.0029-0.3288
2011-09-290.88200.8820-0.0124-1.3864
2011-09-280.89440.8944-0.0125-1.3783
2011-09-270.90690.90690.00700.7779
2011-09-260.89990.8999-0.0131-1.4348
2011-09-230.91300.9130-0.0015-0.1640
2011-09-220.91450.9145-0.0274-2.9090


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