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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.71370.7137-0.0108-1.4907
2012-11-140.72450.72450.00370.5133
2012-11-130.72080.7208-0.0126-1.7180
2012-11-120.73340.73340.00480.6588
2012-11-090.72860.7286-0.0029-0.3964
2012-11-080.73150.7315-0.0142-1.9043
2012-11-070.74570.7457-0.0020-0.2675
2012-11-060.74770.7477-0.0032-0.4262
2012-11-050.75090.7509-0.0023-0.3054
2012-11-020.75320.75320.00300.3999
2012-11-010.75020.75020.01311.7772
2012-10-310.73710.73710.00450.6143
2012-10-300.73260.73260.00060.0820
2012-10-290.73200.7320-0.0024-0.3268
2012-10-260.73440.7344-0.0134-1.7919
2012-10-250.74780.7478-0.0052-0.6906
2012-10-240.75300.7530-0.0007-0.0929
2012-10-230.75370.7537-0.0098-1.2836
2012-10-220.76350.76350.00310.4077
2012-10-190.76040.7604-0.0031-0.4060
2012-10-180.76350.76350.01061.4079
2012-10-170.75290.75290.00040.0532
2012-10-160.75250.75250.00180.2398
2012-10-150.75070.7507-0.0031-0.4112
2012-10-120.75380.75380.00100.1328
2012-10-110.75280.7528-0.0090-1.1814
2012-10-100.76180.76180.00200.2632
2012-10-090.75980.75980.01602.1511
2012-10-080.74380.7438-0.0037-0.4950
2012-09-280.74750.74750.01411.9226
2012-09-270.73340.73340.01992.7891
2012-09-260.71350.7135-0.0097-1.3413
2012-09-250.72320.7232-0.0039-0.5364
2012-09-240.72710.72710.00480.6645
2012-09-210.72230.72230.00030.0416
2012-09-200.72200.7220-0.0170-2.3004
2012-09-190.73900.73900.00590.8048
2012-09-180.73310.7331-0.0071-0.9592
2012-09-170.74020.7402-0.0199-2.6181
2012-09-140.76010.76010.00250.3300


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