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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.95100.95100.00300.3165
2010-07-280.94800.94800.01501.6077
2010-07-270.93300.9330-0.0020-0.2139
2010-07-260.93500.93500.00400.4296
2010-07-230.93100.93100.00100.1075
2010-07-220.93000.93000.00800.8677
2010-07-210.92200.92200.00200.2174
2010-07-200.92000.92000.01501.6575
2010-07-190.90500.90500.01501.6854
2010-07-160.89000.89000.00400.4515
2010-07-150.88600.8860-0.0110-1.2263
2010-07-140.89700.89700.00600.6734
2010-07-130.89100.8910-0.0090-1.0000
2010-07-120.90000.90000.00700.7839
2010-07-090.89300.89300.01501.7084
2010-07-080.87800.8780-0.0020-0.2273
2010-07-070.88000.88000.00600.6865
2010-07-060.87400.87400.01201.3921
2010-07-050.86200.8620-0.0060-0.6912
2010-07-020.86800.86800.00000.0000
2010-07-010.86800.8680-0.0070-0.8000
2010-06-300.87500.8750-0.0080-0.9060
2010-06-290.88300.8830-0.0240-2.6461
2010-06-280.90700.9070-0.0050-0.5482
2010-06-250.91200.9120-0.0060-0.6536
2010-06-240.91800.9180-0.0010-0.1088
2010-06-230.91900.9190-0.0050-0.5411
2010-06-220.92400.92400.00100.1083
2010-06-210.92300.92300.01101.2061
2010-06-180.91200.9120-0.0100-1.0846
2010-06-170.92200.9220-0.0040-0.4320
2010-06-110.92600.92600.00100.1081
2010-06-100.92500.9250-0.0020-0.2157
2010-06-090.92700.92700.01301.4223
2010-06-080.91400.91400.00200.2193
2010-06-070.91200.9120-0.0050-0.5453
2010-06-040.91700.91700.00200.2186
2010-06-030.91500.9150-0.0030-0.3268
2010-06-020.91800.91800.00400.4376
2010-06-010.91400.9140-0.0060-0.6522


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