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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.02281.02280.00390.3828
2011-07-251.01891.0189-0.0386-3.6501
2011-07-221.05751.05750.00290.2750
2011-07-211.05461.0546-0.0131-1.2269
2011-07-201.06771.0677-0.0020-0.1870
2011-07-191.06971.0697-0.0096-0.8895
2011-07-181.07931.07930.00280.2601
2011-07-151.07651.07650.00490.4573
2011-07-141.07161.07160.00460.4311
2011-07-131.06701.06700.01751.6675
2011-07-121.04951.0495-0.0178-1.6678
2011-07-111.06731.06730.00250.2348
2011-07-081.06481.0648-0.0002-0.0188
2011-07-071.06501.0650-0.0040-0.3742
2011-07-061.06901.0690-0.0006-0.0561
2011-07-051.06961.06960.00530.4980
2011-07-041.06431.06430.02342.2481
2011-07-011.04091.04090.00420.4051
2011-06-301.03671.03670.01081.0527
2011-06-291.02591.0259-0.0120-1.1562
2011-06-281.03791.03790.00350.3384
2011-06-271.03441.03440.00870.8482
2011-06-241.02571.02570.02392.3857
2011-06-231.00181.00180.01611.6334
2011-06-220.98570.9857-0.0009-0.0912
2011-06-210.98660.98660.01091.1171
2011-06-200.97570.9757-0.0060-0.6112
2011-06-170.98170.9817-0.0101-1.0184
2011-06-160.99180.9918-0.0160-1.5876
2011-06-151.00781.0078-0.0110-1.0797
2011-06-141.01881.01880.01521.5145
2011-06-131.00361.0036-0.0038-0.3772
2011-06-101.00741.00740.00480.4788
2011-06-091.00261.0026-0.0196-1.9174
2011-06-081.02221.02220.00370.3633
2011-06-071.01851.01850.00640.6323
2011-06-031.01211.01210.01281.2809
2011-06-020.99930.9993-0.0124-1.2257
2011-06-011.01171.01170.00490.4867
2011-05-311.00681.00680.01491.5022


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