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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.98000.9800-0.0060-0.6085
2010-09-270.98600.98600.02202.2822
2010-09-210.96400.96400.00200.2079
2010-09-200.96200.9620-0.0110-1.1305
2010-09-170.97300.9730-0.0010-0.1027
2010-09-160.97400.9740-0.0160-1.6162
2010-09-150.99000.9900-0.0130-1.2961
2010-09-141.00301.00300.00100.0998
2010-09-131.00201.00200.01201.2121
2010-09-100.99000.99000.00100.1011
2010-09-090.98900.9890-0.0140-1.3958
2010-09-081.00301.00300.00500.5010
2010-09-070.99800.99800.00400.4024
2010-09-060.99400.99400.01201.2220
2010-09-030.98200.98200.00100.1019
2010-09-020.98100.98100.01301.3430
2010-09-010.96800.9680-0.0100-1.0225
2010-08-310.97800.9780-0.0020-0.2041
2010-08-300.98000.98000.01901.9771
2010-08-270.96100.96100.00300.3132
2010-08-260.95800.95800.00400.4193
2010-08-250.95400.9540-0.0190-1.9527
2010-08-240.97300.97300.00700.7246
2010-08-230.96600.96600.00100.1036
2010-08-200.96500.9650-0.0200-2.0305
2010-08-190.98500.98500.00100.1016
2010-08-180.98400.9840-0.0010-0.1015
2010-08-170.98500.98500.00600.6129
2010-08-160.97900.97900.01801.8730
2010-08-130.96100.96100.01201.2645
2010-08-120.94900.9490-0.0070-0.7322
2010-08-110.95600.95600.00700.7376
2010-08-100.94900.9490-0.0230-2.3663
2010-08-090.97200.97200.00800.8299
2010-08-060.96400.96400.01201.2605
2010-08-050.95200.9520-0.0020-0.2096
2010-08-040.95400.95400.00400.4211
2010-08-030.95000.9500-0.0090-0.9385
2010-08-020.95900.95900.00900.9474
2010-07-300.95000.9500-0.0010-0.1052


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