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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.99190.9919-0.0088-0.8794
2011-05-271.00071.0007-0.0136-1.3408
2011-05-261.01431.0143-0.0083-0.8117
2011-05-251.02261.0226-0.0110-1.0642
2011-05-241.03361.03360.00230.2230
2011-05-231.03131.0313-0.0323-3.0369
2011-05-201.06361.0636-0.0025-0.2345
2011-05-191.06611.0661-0.0112-1.0396
2011-05-181.07731.07730.00470.4382
2011-05-171.07261.07260.00310.2899
2011-05-161.06951.0695-0.0056-0.5209
2011-05-131.07511.07510.00860.8064
2011-05-121.06651.0665-0.0152-1.4052
2011-05-111.08171.0817-0.0015-0.1385
2011-05-101.08321.08320.00460.4265
2011-05-091.07861.07860.00590.5500
2011-05-061.07271.07270.00190.1774
2011-05-051.07081.07080.00110.1028
2011-05-041.06971.0697-0.0234-2.1407
2011-05-031.09311.09310.01191.1006
2011-04-291.08121.08120.01841.7313
2011-04-281.06281.0628-0.0302-2.7630
2011-04-271.09301.0930-0.0104-0.9425
2011-04-261.10341.1034-0.0059-0.5319
2011-04-251.10931.1093-0.0222-1.9620
2011-04-221.13151.1315-0.0071-0.6236
2011-04-211.13861.13860.00760.6720
2011-04-201.13101.13100.00800.7124
2011-04-191.12301.1230-0.0220-1.9214
2011-04-181.14501.14500.00000.0000
2011-04-151.14501.14500.00100.0874
2011-04-141.14401.1440-0.0090-0.7806
2011-04-131.15301.15300.01201.0517
2011-04-121.14101.14100.00300.2636
2011-04-111.13801.1380-0.0080-0.6981
2011-04-081.14601.14600.01100.9692
2011-04-071.13501.13500.00700.6206
2011-04-061.12801.12800.00300.2667
2011-04-011.12501.12500.01301.1691
2011-03-311.11201.1120-0.0130-1.1556


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