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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.85140.8514-0.0046-0.5374
2012-05-230.85600.8560-0.0032-0.3724
2012-05-220.85920.85920.01191.4045
2012-05-210.84730.84730.00240.2841
2012-05-180.84490.8449-0.0125-1.4579
2012-05-170.85740.85740.01331.5756
2012-05-160.84410.8441-0.0122-1.4247
2012-05-150.85630.85630.00080.0935
2012-05-140.85550.8555-0.0059-0.6849
2012-05-110.86140.8614-0.0074-0.8517
2012-05-100.86880.86880.00160.1845
2012-05-090.86720.8672-0.0158-1.7894
2012-05-080.88300.8830-0.0018-0.2034
2012-05-070.88480.88480.00550.6255
2012-05-040.87930.87930.00891.0225
2012-05-030.87040.87040.00370.4269
2012-05-020.86670.86670.01501.7612
2012-04-270.85170.8517-0.0044-0.5140
2012-04-260.85610.8561-0.0004-0.0467
2012-04-250.85650.85650.00780.9191
2012-04-240.84870.8487-0.0028-0.3288
2012-04-230.85150.8515-0.0042-0.4908
2012-04-200.85570.85570.00971.1466
2012-04-190.84600.8460-0.0025-0.2946
2012-04-180.84850.84850.01842.2166
2012-04-170.83010.8301-0.0107-1.2726
2012-04-160.84080.84080.00110.1310
2012-04-130.83970.83970.00420.5027
2012-04-120.83550.83550.01501.8282
2012-04-110.82050.82050.00040.0488
2012-04-100.82010.82010.00991.2219
2012-04-090.81020.8102-0.0084-1.0261
2012-04-060.81860.81860.00090.1101
2012-04-050.81770.81770.02062.5844
2012-03-300.79710.79710.00100.1256
2012-03-290.79610.7961-0.0120-1.4850
2012-03-280.80810.8081-0.0264-3.1636
2012-03-270.83450.8345-0.0026-0.3106
2012-03-260.83710.8371-0.0015-0.1789
2012-03-230.83860.8386-0.0129-1.5150


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