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【易基中盘联接 110021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8030元 累计净值： 0.8030元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张胜记 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基中盘联接 [110021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.03601.03600.02001.9685
2011-01-251.01601.0160-0.0100-0.9747
2011-01-241.02601.0260-0.0100-0.9653
2011-01-211.03601.03600.01201.1719
2011-01-201.02401.0240-0.0350-3.3050
2011-01-191.05901.05900.02702.6163
2011-01-181.03201.0320-0.0030-0.2899
2011-01-171.03501.0350-0.0400-3.7209
2011-01-141.07501.0750-0.0180-1.6468
2011-01-131.09301.0930-0.0010-0.0914
2011-01-121.09401.09400.00600.5515
2011-01-111.08801.08800.00000.0000
2011-01-101.08801.0880-0.0210-1.8936
2011-01-071.10901.1090-0.0050-0.4488
2011-01-061.11401.1140-0.0030-0.2686
2011-01-051.11701.11700.00300.2693
2011-01-041.11401.11400.02302.1082
2010-12-311.09101.09100.02001.8674
2010-12-301.07101.07100.00400.3749
2010-12-291.06701.06700.00800.7554
2010-12-281.05901.0590-0.0210-1.9444
2010-12-271.08001.0800-0.0210-1.9074
2010-12-241.10101.1010-0.0150-1.3441
2010-12-231.11601.1160-0.0130-1.1515
2010-12-221.12901.1290-0.0070-0.6162
2010-12-211.13601.13600.02001.7921
2010-12-201.11601.1160-0.0150-1.3263
2010-12-171.13101.1310-0.0010-0.0883
2010-12-161.13201.1320-0.0020-0.1764
2010-12-151.13401.1340-0.0060-0.5263
2010-12-141.14001.14000.00700.6178
2010-12-131.13301.13300.03703.3759
2010-12-101.09601.09600.01101.0138
2010-12-091.08501.0850-0.0180-1.6319
2010-12-081.10301.1030-0.0040-0.3613
2010-12-071.10701.10700.01301.1883
2010-12-061.09401.0940-0.0050-0.4550
2010-12-031.09901.0990-0.0030-0.2722
2010-12-021.10201.10200.00400.3643
2010-12-011.09801.0980-0.0010-0.0910


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