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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.56800.56800.04308.1905
2011-09-200.52500.52500.00200.3824
2011-09-190.52300.5230-0.0300-5.4250
2011-09-160.55300.55300.00400.7286
2011-09-150.54900.54900.00300.5495
2011-09-140.54600.54600.00601.1111
2011-09-130.54000.5400-0.0160-2.8777
2011-09-090.55600.5560-0.0060-1.0676
2011-09-080.56200.5620-0.0110-1.9197
2011-09-070.57300.57300.03205.9150
2011-09-060.54100.5410-0.0240-4.2478
2011-09-050.56500.5650-0.0380-6.3018
2011-09-020.60300.6030-0.0170-2.7419
2011-09-010.62000.6200-0.0060-0.9585
2011-08-310.62600.62600.00600.9677
2011-08-300.62000.6200-0.0040-0.6410
2011-08-290.62400.6240-0.0270-4.1475
2011-08-260.65100.6510-0.0040-0.6107
2011-08-250.65500.65500.04807.9077
2011-08-240.60700.60700.00000.0000
2011-08-230.60700.60700.01803.0560
2011-08-220.58900.5890-0.0270-4.3831
2011-08-190.61600.6160-0.0140-2.2222
2011-08-180.63000.6300-0.0260-3.9634
2011-08-170.65600.6560-0.0100-1.5015
2011-08-160.66600.6660-0.0140-2.0588
2011-08-150.68000.68000.01502.2556
2011-08-120.66500.66500.00400.6051
2011-08-110.66100.66100.02403.7677
2011-08-100.63700.63700.01802.9079
2011-08-090.61900.61900.00000.0000
2011-08-080.61900.6190-0.0530-7.8869
2011-08-050.67200.6720-0.0320-4.5455
2011-08-040.70400.70400.00200.2849
2011-08-030.70200.7020-0.0020-0.2841
2011-08-020.70400.7040-0.0100-1.4006
2011-08-010.71400.71400.00100.1403
2011-07-290.71300.7130-0.0120-1.6552
2011-07-280.72500.7250-0.0040-0.5487
2011-07-270.72900.72900.01401.9580


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