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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.37000.3700-0.0200-5.1282
2012-05-230.39000.3900-0.0070-1.7632
2012-05-220.39700.39700.02807.5881
2012-05-210.36900.36900.00802.2161
2012-05-180.36100.3610-0.0220-5.7441
2012-05-170.38300.38300.01905.2198
2012-05-160.36400.3640-0.0260-6.6667
2012-05-150.39000.39000.00401.0363
2012-05-140.38600.3860-0.0150-3.7406
2012-05-110.40100.4010-0.0100-2.4331
2012-05-100.41100.4110-0.0020-0.4843
2012-05-090.41300.4130-0.0300-6.7720
2012-05-080.44300.4430-0.0120-2.6374
2012-05-070.45500.45500.00300.6637
2012-05-040.45200.45200.01403.1963
2012-05-030.43800.43800.00601.3889
2012-05-020.43200.43200.03107.7307
2012-04-270.40100.4010-0.0020-0.4963
2012-04-260.40300.40300.00601.5113
2012-04-250.39700.39700.01303.3854
2012-04-240.38400.3840-0.0040-1.0309
2012-04-230.38800.3880-0.0060-1.5228
2012-04-200.39400.39400.01403.6842
2012-04-190.38000.3800-0.0090-2.3136
2012-04-180.38900.38900.03008.3565
2012-04-170.35900.3590-0.0200-5.2770
2012-04-160.37900.3790-0.0070-1.8135
2012-04-130.38600.38600.00401.0471
2012-04-120.38200.38200.02807.9096
2012-04-110.35400.35400.00000.0000
2012-04-100.35400.35400.01203.5088
2012-04-090.34200.3420-0.0110-3.1161
2012-04-060.35300.35300.01002.9155
2012-04-050.34300.34300.037012.0915
2012-03-300.30600.30600.00000.0000
2012-03-290.30600.3060-0.0140-4.3750
2012-03-280.32000.3200-0.0430-11.8457
2012-03-270.36300.3630-0.0140-3.7135
2012-03-260.37700.37700.00802.1680
2012-03-230.36900.3690-0.0200-5.1414


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