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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.81600.8160-0.0020-0.2445
2011-03-290.81800.8180-0.0260-3.0806
2011-03-280.84400.8440-0.0110-1.2865
2011-03-250.85500.85500.02202.6411
2011-03-240.83300.8330-0.0100-1.1862
2011-03-230.84300.84300.02402.9304
2011-03-220.81900.81900.00400.4908
2011-03-210.81500.8150-0.0130-1.5700
2011-03-180.82800.82800.01001.2225
2011-03-170.81800.8180-0.0280-3.3097
2011-03-160.84600.84600.02002.4213
2011-03-150.82600.8260-0.0330-3.8417
2011-03-140.85900.85900.01401.6568
2011-03-110.84500.8450-0.0200-2.3121
2011-03-100.86500.8650-0.0200-2.2599
2011-03-090.88500.88500.00000.0000
2011-03-080.88500.88500.00100.1131
2011-03-070.88400.88400.03203.7559
2011-03-040.85200.85200.02603.1477
2011-03-030.82600.8260-0.0240-2.8235
2011-03-020.85000.8500-0.0110-1.2776
2011-03-010.86100.86100.00600.7018
2011-02-280.85500.85500.03604.3956
2011-02-250.81900.81900.00600.7380
2011-02-240.81300.81300.01201.4981
2011-02-230.80100.80100.00100.1250
2011-02-220.80000.8000-0.0520-6.1033
2011-02-210.85200.85200.03404.1565
2011-02-180.81800.8180-0.0220-2.6190
2011-02-170.84000.8400-0.0150-1.7544
2011-02-160.85500.85500.02402.8881
2011-02-150.83100.8310-0.0040-0.4790
2011-02-140.83500.83500.05607.1887
2011-02-110.77900.77900.01501.9634
2011-02-100.76400.76400.04606.4067
2011-02-090.71800.7180-0.0250-3.3647
2011-02-010.74300.74300.00000.0000
2011-01-310.74300.74300.01101.5027
2011-01-280.73200.73200.01201.6667
2011-01-270.72000.72000.02603.7464


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