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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.71500.71500.00500.7042
2011-07-250.71000.7100-0.0540-7.0681
2011-07-220.76400.76400.00801.0582
2011-07-210.75600.7560-0.0120-1.5625
2011-07-200.76800.76800.00000.0000
2011-07-190.76800.7680-0.0150-1.9157
2011-07-180.78300.7830-0.0020-0.2548
2011-07-150.78500.78500.01001.2903
2011-07-140.77500.7750-0.0060-0.7682
2011-07-130.78100.78100.02703.5809
2011-07-120.75400.7540-0.0220-2.8351
2011-07-110.77600.77600.00400.5181
2011-07-080.77200.77200.00400.5208
2011-07-070.76800.7680-0.0050-0.6468
2011-07-060.77300.7730-0.0020-0.2581
2011-07-050.77500.77500.00200.2587
2011-07-040.77300.77300.03404.6008
2011-07-010.73900.73900.01001.3717
2011-06-300.72900.72900.02503.5511
2011-06-290.70400.7040-0.0160-2.2222
2011-06-280.72000.72000.00400.5587
2011-06-270.71600.71600.00400.5618
2011-06-240.71200.71200.02904.2460
2011-06-230.68300.68300.03204.9155
2011-06-220.65100.65100.00600.9302
2011-06-210.64500.64500.02403.8647
2011-06-200.62100.6210-0.0110-1.7405
2011-06-170.63200.6320-0.0040-0.6289
2011-06-160.63600.6360-0.0240-3.6364
2011-06-150.66000.6600-0.0160-2.3669
2011-06-140.67600.67600.02804.3210
2011-06-130.64800.6480-0.0110-1.6692
2011-06-100.65900.65900.01201.8547
2011-06-090.64700.6470-0.0340-4.9927
2011-06-080.68100.68100.00200.2946
2011-06-070.67900.67900.01101.6467
2011-06-030.66800.66800.01802.7692
2011-06-020.65000.6500-0.0260-3.8462
2011-06-010.67600.67600.00600.8955
2011-05-310.67000.67000.02604.0373


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