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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.64400.6440-0.0030-0.4637
2011-05-270.64700.6470-0.0040-0.6144
2011-05-260.65100.6510-0.0120-1.8100
2011-05-250.66300.6630-0.0180-2.6432
2011-05-240.68100.68100.00200.2946
2011-05-230.67900.6790-0.0570-7.7446
2011-05-200.73600.73600.00000.0000
2011-05-190.73600.7360-0.0100-1.3405
2011-05-180.74600.74600.01401.9126
2011-05-170.73200.73200.00901.2448
2011-05-160.72300.7230-0.0140-1.8996
2011-05-130.73700.73700.01201.6552
2011-05-120.72500.7250-0.0180-2.4226
2011-05-110.74300.7430-0.0030-0.4021
2011-05-100.74600.74600.01201.6349
2011-05-090.73400.73400.00801.1019
2011-05-060.72600.7260-0.0020-0.2747
2011-05-050.72800.72800.00200.2755
2011-05-040.72600.7260-0.0490-6.3226
2011-05-030.77500.77500.01401.8397
2011-04-290.76100.76100.02202.9770
2011-04-280.73900.7390-0.0290-3.7760
2011-04-270.76800.7680-0.0120-1.5385
2011-04-260.78000.7800-0.0080-1.0152
2011-04-250.78800.7880-0.0280-3.4314
2011-04-220.81600.8160-0.0130-1.5682
2011-04-210.82900.82900.00600.7290
2011-04-200.82300.8230-0.0060-0.7238
2011-04-190.82900.8290-0.0280-3.2672
2011-04-180.85700.85700.00400.4689
2011-04-150.85300.8530-0.0050-0.5828
2011-04-140.85800.8580-0.0140-1.6055
2011-04-130.87200.87200.02603.0733
2011-04-120.84600.8460-0.0020-0.2358
2011-04-110.84800.8480-0.0170-1.9653
2011-04-080.86500.86500.02002.3669
2011-04-070.84500.84500.02002.4242
2011-04-060.82500.82500.00500.6098
2011-04-010.82000.82000.01802.2444
2011-03-310.80200.8020-0.0140-1.7157


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