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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.69400.69400.01802.6627
2011-01-250.67600.6760-0.0040-0.5882
2011-01-240.68000.6800-0.0210-2.9957
2011-01-210.70100.70100.00801.1544
2011-01-200.69300.6930-0.0620-8.2119
2011-01-190.75500.75500.03605.0070
2011-01-180.71900.71900.00600.8415
2011-01-170.71300.7130-0.0670-8.5897
2011-01-140.78000.7800-0.0160-2.0101
2011-01-130.79600.79600.00200.2519
2011-01-120.79400.79400.00200.2525
2011-01-110.79200.79200.00801.0204
2011-01-100.78400.7840-0.0290-3.5670
2011-01-070.81300.8130-0.0041-0.5018
2011-01-060.81710.8171-0.0061-0.7410
2011-01-050.82320.8232-0.0078-0.9386
2011-01-040.83100.83100.03003.7453
2010-12-310.80100.80100.03604.7059
2010-12-300.76500.76500.00300.3937
2010-12-290.76200.76200.00600.7937
2010-12-280.75600.7560-0.0280-3.5714
2010-12-270.78400.7840-0.0300-3.6855
2010-12-240.81400.8140-0.0110-1.3333
2010-12-230.82500.8250-0.0140-1.6687
2010-12-220.83900.8390-0.0140-1.6413
2010-12-210.85300.85300.03804.6626
2010-12-200.81500.8150-0.0220-2.6284
2010-12-170.83700.8370-0.0050-0.5938
2010-12-160.84200.8420-0.0040-0.4728
2010-12-150.84600.8460-0.0100-1.1682
2010-12-140.85600.85600.00200.2342
2010-12-130.85400.85400.05406.7500
2010-12-100.80000.80000.01301.6518
2010-12-090.78700.7870-0.0320-3.9072
2010-12-080.81900.8190-0.0100-1.2063
2010-12-070.82900.82900.02402.9814
2010-12-060.80500.8050-0.0050-0.6173
2010-12-030.81000.81000.00000.0000
2010-12-020.81000.81000.00800.9975
2010-12-010.80200.8020-0.0060-0.7426


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