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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.30600.30600.00000.0000
2012-07-180.30600.3060-0.0070-2.2364
2012-07-170.31300.31300.00401.2945
2012-07-160.30900.3090-0.0340-9.9125
2012-07-130.34300.34300.00501.4793
2012-07-120.33800.33800.02206.9620
2012-07-110.31600.31600.01404.6358
2012-07-100.30200.3020-0.0020-0.6579
2012-07-090.30400.3040-0.0270-8.1571
2012-07-060.33100.33100.038012.9693
2012-07-050.29300.2930-0.0180-5.7878
2012-07-040.31100.3110-0.0060-1.8927
2012-07-030.31700.31700.00601.9293
2012-07-020.31100.31100.00702.3026
2012-06-300.30400.30400.00000.0000
2012-06-290.30400.30400.01605.5556
2012-06-280.28800.2880-0.0040-1.3699
2012-06-270.29200.2920-0.0040-1.3514
2012-06-260.29600.29600.00301.0239
2012-06-250.29300.2930-0.0360-10.9422
2012-06-210.32900.3290-0.0160-4.6377
2012-06-200.34500.3450-0.0050-1.4286
2012-06-190.35000.3500-0.0160-4.3716
2012-06-180.36600.36600.01203.3898
2012-06-150.35400.3540-0.0010-0.2817
2012-06-140.35500.3550-0.0080-2.2039
2012-06-130.36300.36300.02005.8309
2012-06-120.34300.3430-0.0080-2.2792
2012-06-110.35100.35100.01905.7229
2012-06-080.33200.3320-0.0060-1.7751
2012-06-070.33800.3380-0.0080-2.3121
2012-06-060.34600.3460-0.0060-1.7045
2012-06-050.35200.3520-0.0020-0.5650
2012-06-040.35400.3540-0.0370-9.4629
2012-06-010.39100.39100.00000.0000
2012-05-310.39100.3910-0.0020-0.5089
2012-05-300.39300.3930-0.0060-1.5038
2012-05-290.39900.39900.01303.3679
2012-05-280.38600.38600.03008.4270
2012-05-250.35600.3560-0.0140-3.7838


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