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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.30900.30900.02408.4211
2012-01-180.28500.2850-0.0200-6.5574
2012-01-170.30500.30500.058023.4818
2012-01-160.24700.2470-0.0270-9.8540
2012-01-130.27400.2740-0.0220-7.4324
2012-01-120.29600.2960-0.0060-1.9868
2012-01-110.30200.3020-0.0060-1.9481
2012-01-100.30800.30800.046017.5573
2012-01-090.26200.26200.039017.4888
2012-01-060.22300.22300.00401.8265
2012-01-050.21900.2190-0.0110-4.7826
2012-01-040.23000.2300-0.0300-11.5385
2011-12-310.26000.2600-0.0030-1.1407
2011-12-300.26300.26300.02008.2305
2011-12-290.24300.24300.00602.5316
2011-12-280.23700.23700.00401.7167
2011-12-270.23300.2330-0.0220-8.6275
2011-12-260.25500.2550-0.0170-6.2500
2011-12-230.27200.27200.01003.8168
2011-12-220.26200.26200.00200.7692
2011-12-210.26000.2600-0.0200-7.1429
2011-12-200.28000.2800-0.0040-1.4085
2011-12-190.28400.2840-0.0030-1.0453
2011-12-160.28700.28700.028010.8108
2011-12-150.25900.2590-0.0320-10.9966
2011-12-140.29100.2910-0.0120-3.9604
2011-12-130.30300.3030-0.0260-7.9027
2011-12-120.32900.3290-0.0150-4.3605
2011-12-090.34400.3440-0.0140-3.9106
2011-12-080.35800.3580-0.0040-1.1050
2011-12-070.36200.36200.00200.5556
2011-12-060.36000.3600-0.0010-0.2770
2011-12-050.36100.3610-0.0300-7.6726
2011-12-020.39100.3910-0.0140-3.4568
2011-12-010.40500.40500.03008.0000
2011-11-300.37500.3750-0.0450-10.7143
2011-11-290.42000.42000.01804.4776
2011-11-280.40200.4020-0.0020-0.4950
2011-11-250.40400.4040-0.0100-2.4155
2011-11-240.41400.41400.00000.0000


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