我的基金账户

用户名： 密码：

【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.41400.4140-0.0110-2.5882
2011-11-220.42500.4250-0.0020-0.4684
2011-11-210.42700.42700.00200.4706
2011-11-180.42500.4250-0.0380-8.2073
2011-11-170.46300.4630-0.0030-0.6438
2011-11-160.46600.4660-0.0380-7.5397
2011-11-150.50400.5040-0.0080-1.5625
2011-11-140.51200.51200.03206.6667
2011-11-110.48000.4800-0.0090-1.8405
2011-11-100.48900.4890-0.0220-4.3053
2011-11-090.51100.51100.01202.4048
2011-11-080.49900.4990-0.0060-1.1881
2011-11-070.50500.5050-0.0160-3.0710
2011-11-040.52100.52100.00901.7578
2011-11-030.51200.51200.00601.1858
2011-11-020.50600.50600.02004.1152
2011-11-010.48600.4860-0.0060-1.2195
2011-10-310.49200.4920-0.0130-2.5743
2011-10-280.50500.50500.03407.2187
2011-10-270.47100.47100.00000.0000
2011-10-260.47100.47100.01603.5165
2011-10-250.45500.45500.03408.0760
2011-10-240.42100.42100.03509.0674
2011-10-210.38600.3860-0.0140-3.5000
2011-10-200.40000.4000-0.0420-9.5023
2011-10-190.44200.4420-0.0160-3.4934
2011-10-180.45800.4580-0.0400-8.0321
2011-10-170.49800.49800.01102.2587
2011-10-140.48700.4870-0.0060-1.2170
2011-10-130.49300.49300.00801.6495
2011-10-120.48500.48500.050011.4943
2011-10-110.43500.4350-0.0160-3.5477
2011-10-100.45100.4510-0.0180-3.8380
2011-09-300.46900.46900.00000.0000
2011-09-290.46900.4690-0.0120-2.4948
2011-09-280.48100.4810-0.0120-2.4341
2011-09-270.49300.49300.01503.1381
2011-09-260.47800.4780-0.0280-5.5336
2011-09-230.50600.5060-0.0180-3.4351
2011-09-220.52400.5240-0.0440-7.7465


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。