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【申万进取 150023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.1000元 累计净值： 0.1000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150023 行情代码： 150023
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

申万进取 [150023] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.10570.1057-0.0061-5.4562
2013-06-180.11180.11180.00827.9151
2013-06-170.10360.1036-0.0099-8.7225
2013-06-140.11350.11350.00595.4833
2013-06-130.10760.1076-0.0426-28.3622
2013-06-070.15020.1502-0.0274-15.4279
2013-06-060.17760.1776-0.0166-8.5479
2013-06-050.19420.19420.00231.1985
2013-06-040.19190.1919-0.0164-7.8733
2013-06-030.20830.2083-0.0013-0.6202
2013-05-310.20960.2096-0.0155-6.8858
2013-05-300.22510.2251-0.0034-1.4880
2013-05-290.22850.2285-0.0050-2.1413
2013-05-280.23350.23350.022710.7685
2013-05-270.21080.2108-0.0061-2.8124
2013-05-240.21690.21690.00542.5532
2013-05-230.21150.2115-0.0178-7.7628
2013-05-220.22930.22930.00050.2185
2013-05-210.22880.22880.01185.4378
2013-05-200.21700.21700.00713.3826
2013-05-170.20990.20990.023112.3662
2013-05-160.18680.18680.026016.1692
2013-05-150.16080.16080.00724.6875
2012-12-100.10900.10900.00909.0000
2012-12-070.10000.10000.00101.0101
2012-12-060.09900.09900.00000.0000
2012-12-050.09900.09900.00303.1250
2012-12-040.09600.09600.00101.0526
2012-12-030.09500.0950-0.0020-2.0619
2012-11-300.09700.09700.00101.0417
2012-11-290.09600.09600.00000.0000
2012-11-280.09600.0960-0.0020-2.0408
2012-11-270.09800.0980-0.0010-1.0101
2012-11-260.09900.0990-0.0010-1.0000
2012-11-230.10000.10000.00101.0101
2012-11-220.09900.0990-0.0010-1.0000
2012-11-210.10000.10000.00101.0101
2012-11-200.09900.09900.00000.0000
2012-11-190.09900.0990-0.0010-1.0000
2012-11-160.10000.1000-0.0050-4.7619


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