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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.03581.31160.02592.5646
2011-09-201.00991.2834-0.0031-0.3060
2011-09-191.01301.2868-0.0192-1.8601
2011-09-161.03221.3077-0.0039-0.3764
2011-09-151.03611.3119-0.0019-0.1830
2011-09-141.03801.31400.01191.1597
2011-09-131.02611.3010-0.0148-1.4218
2011-09-091.04091.3171-0.0074-0.7059
2011-09-081.04831.3252-0.0122-1.1504
2011-09-071.06051.33840.02222.1381
2011-09-061.03831.31430.00310.2995
2011-09-051.03521.3109-0.0277-2.6061
2011-09-021.06291.3411-0.0125-1.1624
2011-09-011.07541.3547-0.0017-0.1578
2011-08-311.07711.3565-0.0042-0.3884
2011-08-301.08131.3611-0.0195-1.7714
2011-08-291.10081.38230.00020.0182
2011-08-261.10061.38210.00670.6125
2011-08-251.09391.37480.01171.0811
2011-08-241.08221.3621-0.0007-0.0646
2011-08-231.08291.36280.01971.8529
2011-08-221.06321.3414-0.0004-0.0376
2011-08-191.06361.34180.00820.7770
2011-08-181.05541.3329-0.0150-1.4013
2011-08-171.07041.34920.00210.1966
2011-08-161.06831.3469-0.0101-0.9366
2011-08-151.07841.35790.01401.3153
2011-08-121.06441.34270.01551.4777
2011-08-111.04891.32580.02031.9736
2011-08-101.02861.30380.01591.5701
2011-08-091.01271.2865-0.0018-0.1774
2011-08-081.01451.2884-0.0308-2.9465
2011-08-051.04531.3219-0.0159-1.4983
2011-08-041.06121.3392-0.0002-0.0188
2011-08-031.06141.3394-0.0015-0.1411
2011-08-021.06291.34110.00180.1696
2011-08-011.06111.33910.01161.1053
2011-07-291.04951.3265-0.0082-0.7753
2011-07-281.05771.33540.00200.1894
2011-07-271.05571.33320.02442.3659


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