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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-181.12051.1205-0.1137-9.2124
2008-04-111.23423.1142-1.4910-54.7116
2008-04-032.72523.0552-0.6941-20.2995
2008-02-293.41933.7493-0.2516-6.8539
2008-01-183.67094.00090.09932.7803
2007-12-313.57163.90160.06401.8246
2007-11-023.50763.83760.794329.2743
2007-06-292.71333.0433-0.1511-5.2751
2007-06-222.86443.19440.00960.3363
2007-06-152.85483.18480.22738.6508
2007-06-082.62752.9575-0.0387-1.4515
2007-06-012.66622.99620.11384.4585
2007-05-252.55242.88240.06912.7826
2007-05-182.48332.81330.08273.4450
2007-05-112.40062.73060.06202.6512
2007-04-302.33862.66860.03221.3961
2007-04-272.30642.63640.09334.2158
2007-04-202.21312.54310.01210.5498
2007-04-132.20102.53100.13066.3080
2007-04-062.07042.4004-0.2221-9.6881
2007-03-232.29252.29250.02260.9956
2007-03-162.26992.2699-0.0029-0.1276
2007-03-092.27282.27280.12735.9333
2007-03-022.14552.1455-0.1664-7.1975
2007-02-162.31192.31190.214910.2480
2007-02-092.09702.09700.800761.7681
2006-08-251.29631.29630.380741.5793
2003-04-250.91560.9156-0.0707-7.1682
2002-08-230.98630.98630.01952.0170
2002-08-160.96680.9668-0.0050-0.5145
2002-08-090.97180.9718-0.0061-0.6238
2002-08-020.97790.9779-0.0039-0.3972
2002-07-260.98180.9818-0.0221-2.2014
2002-07-191.00391.00390.01581.5990
2001-11-300.98810.9881--
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