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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.94431.21210.01141.2220
2011-01-250.93291.1997-0.0112-1.1863
2011-01-240.94411.2118-0.0178-1.8505
2011-01-210.96191.23120.00590.6172
2011-01-200.95601.2248-0.0256-2.6080
2011-01-190.98161.25260.02182.2713
2011-01-180.95981.22890.00230.2402
2011-01-170.95751.2264-0.0353-3.5556
2011-01-140.99281.2648-0.0228-2.2450
2011-01-131.01561.28960.00420.4153
2011-01-121.01141.28500.00430.4270
2011-01-111.00711.2804-0.0102-1.0027
2011-01-101.01731.2915-0.0298-2.8460
2011-01-071.04711.3239-0.0074-0.7018
2011-01-061.05451.3319-0.0085-0.7996
2011-01-051.06301.3412-0.0027-0.2534
2011-01-041.06571.34410.00510.4809
2010-12-311.06061.33860.02162.0789
2010-12-301.03901.31510.01020.9914
2010-12-291.02881.30400.02522.5110
2010-12-281.00361.2766-0.0126-1.2399
2010-12-271.01621.2903-0.0338-3.2190
2010-12-241.05001.3270-0.0195-1.8233
2010-12-231.06951.3482-0.0209-1.9167
2010-12-221.09041.3710-0.0157-1.4194
2010-12-211.10611.38810.00560.5089
2010-12-201.10051.3820-0.0095-0.8559
2010-12-171.11001.39230.00560.5071
2010-12-161.10441.3862-0.0005-0.0453
2010-12-151.10491.3867-0.0090-0.8080
2010-12-141.11391.39650.01461.3281
2010-12-131.09931.38070.03463.2497
2010-12-101.06471.34300.02332.2374
2010-12-091.04141.3177-0.0114-1.0828
2010-12-081.05281.33010.00140.1332
2010-12-071.05141.32860.01951.8897
2010-12-061.03191.3073-0.0205-1.9479
2010-12-031.05241.3296-0.0116-1.0902
2010-12-021.06401.34230.00300.2828
2010-12-011.06101.3390-0.0012-0.1130


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