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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.01751.1068-0.0129-1.2519
2009-06-041.03041.12080.00720.7037
2009-06-031.02321.11300.02372.3712
2009-06-020.99951.0872-0.0006-0.0600
2009-06-011.00011.08780.02192.2388
2009-05-270.97821.06400.00770.7934
2009-05-260.97051.0556-0.0048-0.4922
2009-05-250.97531.06090.00170.1746
2009-05-220.97361.0590-0.0010-0.1026
2009-05-210.97461.0601-0.0145-1.4660
2009-05-200.98911.0759-0.0080-0.8023
2009-05-190.99711.08460.00410.4129
2009-05-180.99301.08010.01121.1408
2009-05-150.98181.06790.00130.1326
2009-05-140.98051.0665-0.0065-0.6586
2009-05-130.98701.07360.00650.6629
2009-05-120.98051.06650.00830.8537
2009-05-110.97221.0575-0.0147-1.4895
2009-05-080.98691.07350.00610.6219
2009-05-070.98081.0668-0.0017-0.1730
2009-05-060.98251.06870.00650.6660
2009-05-050.97601.06160.00300.3083
2009-05-040.97301.05840.01781.8635
2009-04-300.95521.0390-0.0016-0.1672
2009-04-290.95681.04070.01801.9173
2009-04-280.93881.02120.00320.3420
2009-04-270.93561.0177-0.0174-1.8258
2009-04-240.95301.0366-0.0021-0.2199
2009-04-230.95511.03890.00200.2098
2009-04-220.95311.0367-0.0367-3.7078
2009-04-210.98981.0766-0.0052-0.5226
2009-04-200.99501.08230.01972.0199
2009-04-170.97531.06090.00080.0821
2009-04-160.97451.0600-0.0039-0.3986
2009-04-150.97841.06420.00350.3590
2009-04-140.97491.06040.00670.6920
2009-04-130.96821.05310.01231.2867
2009-04-100.95591.03980.02632.8292
2009-04-090.92961.01120.01321.4404
2009-04-080.91640.9968-0.0218-2.3236


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