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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.94541.0283-0.0076-0.7975
2008-08-050.95301.0366-0.0281-2.8641
2008-08-040.98111.0672-0.0195-1.9488
2008-08-011.00061.08840.00630.6336
2008-07-310.99431.0815-0.0258-2.5292
2008-07-301.02011.1096-0.0022-0.2152
2008-07-291.02231.1120-0.0135-1.3033
2008-07-281.03581.12670.00940.9158
2008-07-251.02641.1164-0.0078-0.7542
2008-07-241.03421.12490.01901.8716
2008-07-231.01521.1043-0.0155-1.5038
2008-07-221.03071.1211-0.0033-0.3191
2008-07-211.03401.12470.03193.1833
2008-07-181.00211.09000.02462.5166
2008-07-170.97751.0633-0.0026-0.2653
2008-07-160.98011.0661-0.0441-4.3058
2008-07-151.02421.1141-0.0230-2.1963
2008-07-141.04721.13910.01781.7292
2008-07-111.02941.1197-0.0043-0.4160
2008-07-101.03371.1244-0.0135-1.2892
2008-07-091.04721.13910.02122.0663
2008-07-081.02601.11600.00750.7364
2008-07-071.01851.10790.03403.4535
2008-07-040.98451.07090.02512.6162
2008-06-300.95941.04360.00210.2194
2008-06-270.95731.0413-0.0427-4.2700
2008-06-261.00001.00000.00000.0000
2008-06-251.00001.00000.08778.7700
2008-06-241.00001.0000-0.0237-2.3151
2008-06-201.02371.0237-0.0428-4.0131
2008-06-131.06651.0665-0.1413-11.6990
2008-06-061.20781.2078-0.0411-3.2909
2008-05-301.24891.2489-0.0120-0.9517
2008-05-231.26091.2609-0.0687-5.1670
2008-05-161.32961.32960.02441.8694
2008-05-091.30521.3052-0.0065-0.4955
2008-05-051.31171.31170.04193.2997
2008-04-301.26981.26980.04333.5304
2008-04-291.22651.2265-0.0089-0.7204
2008-04-251.23541.23540.114910.2544


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