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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.94471.2125-0.0068-0.7147
2011-05-270.95151.2199-0.0162-1.6741
2011-05-260.96771.2375-0.0132-1.3457
2011-05-250.98091.2519-0.0167-1.6740
2011-05-240.99761.2700-0.0016-0.1601
2011-05-230.99921.2718-0.0297-2.8866
2011-05-201.02891.30410.00220.2143
2011-05-191.02671.30170.00260.2539
2011-05-181.02411.29890.00140.1369
2011-05-171.02271.2973-0.0029-0.2828
2011-05-161.02561.3005-0.0006-0.0585
2011-05-131.02621.30110.00400.3913
2011-05-121.02221.2968-0.0092-0.8920
2011-05-111.03141.30680.00390.3796
2011-05-101.02751.30260.00000.0000
2011-05-091.02751.30260.00240.2341
2011-05-061.02511.29990.00110.1074
2011-05-051.02401.29870.00170.1663
2011-05-041.02231.2969-0.0157-1.5125
2011-05-031.03801.31400.01131.1006
2011-04-291.02671.30170.00770.7556
2011-04-281.01901.2933-0.0291-2.7765
2011-04-271.04811.3250-0.0103-0.9732
2011-04-261.05841.3362-0.0116-1.0841
2011-04-251.07001.3488-0.0195-1.7898
2011-04-221.08951.37000.00170.1563
2011-04-211.08781.36810.00360.3320
2011-04-201.08421.36420.01471.3745
2011-04-191.06951.3482-0.0121-1.1187
2011-04-181.08161.3614-0.0098-0.8979
2011-04-151.09141.37210.00020.0183
2011-04-141.09121.37180.00390.3587
2011-04-131.08731.36760.01531.4272
2011-04-121.07201.3510-0.0056-0.5197
2011-04-111.07761.3571-0.0116-1.0650
2011-04-081.08921.36970.01761.6424
2011-04-071.07161.35050.00820.7711
2011-04-061.06341.3416-0.0109-1.0146
2011-04-011.07431.35350.01151.0820
2011-03-311.06281.3410-0.0019-0.1785


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