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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.69490.7559-0.0073-1.0396
2008-10-080.70220.7638-0.0072-1.0149
2008-10-070.70940.7716-0.0081-1.1289
2008-10-060.71750.7804-0.0328-4.3716
2008-09-260.75030.81610.00420.5629
2008-09-250.74610.81160.02032.7969
2008-09-240.72580.78950.00721.0019
2008-09-230.71860.7816-0.0347-4.6064
2008-09-220.75330.81940.03194.4220
2008-09-190.72140.78470.05608.4160
2008-09-180.66540.7238-0.0079-1.1733
2008-09-170.67330.7324-0.0126-1.8370
2008-09-160.68590.7461-0.0349-4.8418
2008-09-120.72080.78400.00220.3062
2008-09-110.71860.7816-0.0135-1.8440
2008-09-100.73210.79630.00210.2877
2008-09-090.73000.7940-0.0004-0.0548
2008-09-080.73040.7945-0.0179-2.3921
2008-09-050.74830.8139-0.0176-2.2980
2008-09-040.76590.83310.00410.5382
2008-09-030.76180.8286-0.0182-2.3333
2008-09-020.78000.8484-0.0085-1.0780
2008-09-010.78850.8577-0.0195-2.4134
2008-08-290.80800.87890.01511.9044
2008-08-280.79290.86250.00040.0505
2008-08-270.79250.8620-0.0111-1.3813
2008-08-260.80360.8741-0.0247-2.9820
2008-08-250.82830.90100.00050.0604
2008-08-220.82780.9004-0.0137-1.6280
2008-08-210.84150.9153-0.0257-2.9636
2008-08-200.86720.94330.05536.8112
2008-08-190.81190.88310.00740.9198
2008-08-180.80450.8751-0.0471-5.5308
2008-08-150.85160.92630.00080.0940
2008-08-140.85080.92540.00070.0823
2008-08-130.85010.92470.00260.3068
2008-08-120.84750.9218-0.0013-0.1532
2008-08-110.84880.9233-0.0501-5.5735
2008-08-080.89890.9778-0.0445-4.7170
2008-08-070.94341.0262-0.0020-0.2116


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