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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.00851.28190.00310.3083
2011-11-221.00541.27850.00100.0996
2011-11-211.00441.2774-0.0052-0.5151
2011-11-181.00961.2831-0.0233-2.2558
2011-11-171.03291.30840.00780.7609
2011-11-161.02511.2999-0.0247-2.3528
2011-11-151.04981.32680.00710.6809
2011-11-141.04271.31910.02882.8405
2011-11-111.01391.2878-0.0082-0.8023
2011-11-101.02211.2967-0.0046-0.4480
2011-11-091.02671.30170.02432.4242
2011-11-081.00241.2753-0.0186-1.8217
2011-11-071.02101.2955-0.0005-0.0489
2011-11-041.02151.29600.00240.2355
2011-11-031.01911.29340.01221.2116
2011-11-021.00691.28010.02182.2130
2011-11-010.98511.2564-0.0004-0.0406
2011-10-310.98551.25690.00940.9630
2011-10-280.97611.24660.02322.4347
2011-10-270.95291.2214-0.0014-0.1467
2011-10-260.95431.22290.01081.1447
2011-10-250.94351.21120.03193.4993
2011-10-240.91161.17650.00670.7404
2011-10-210.90491.1692-0.0181-1.9610
2011-10-200.92301.1889-0.0273-2.8728
2011-10-190.95031.2186-0.0010-0.1051
2011-10-180.95131.2197-0.0250-2.5607
2011-10-170.97631.24690.00410.4217
2011-10-140.97221.2424-0.0014-0.1438
2011-10-130.97361.24390.00760.7867
2011-10-120.96601.23570.02772.9521
2011-10-110.93831.20550.00080.0853
2011-10-100.93751.2047-0.0094-0.9927
2011-09-300.94691.2149-0.0012-0.1266
2011-09-290.94811.2162-0.0193-1.9950
2011-09-280.96741.2372-0.0110-1.1243
2011-09-270.97841.24910.00110.1126
2011-09-260.97731.2480-0.0154-1.5513
2011-09-230.99271.2647-0.0118-1.1747
2011-09-221.00451.2775-0.0313-3.0218


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