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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.85720.93240.01912.2790
2009-02-060.83810.91160.01692.0580
2009-02-050.82120.8932-0.0071-0.8572
2009-02-040.82830.90100.01742.1458
2009-02-030.81090.88200.01211.5148
2009-02-020.79880.86890.01161.4736
2009-01-230.78720.8563-0.0037-0.4678
2009-01-220.79090.86030.00410.5211
2009-01-210.78680.85580.00290.3699
2009-01-200.78390.85270.00680.8750
2009-01-190.77710.84530.00370.4784
2009-01-160.77340.84120.00340.4416
2009-01-150.77000.83760.00470.6141
2009-01-140.76530.83240.01902.5459
2009-01-130.74630.8118-0.0140-1.8414
2009-01-120.76030.82700.00000.0000
2009-01-090.76030.82700.01011.3463
2009-01-080.75020.8160-0.0068-0.8983
2009-01-070.75700.82340.00570.7587
2009-01-060.75130.81720.01542.0927
2009-01-050.73590.80050.01802.5073
2008-12-310.71790.7809-0.0017-0.2362
2008-12-300.71960.78270.00060.0834
2008-12-290.71900.7821-0.0025-0.3465
2008-12-260.72150.7848-0.0035-0.4828
2008-12-250.72500.78860.00580.8065
2008-12-240.71920.7823-0.0032-0.4430
2008-12-230.72240.7858-0.0305-4.0510
2008-12-220.75290.81900.00600.8033
2008-12-190.74690.81240.00410.5520
2008-12-180.74280.80800.00630.8554
2008-12-170.73650.80110.00660.9042
2008-12-160.72990.79390.00891.2344
2008-12-150.72100.78430.00560.7828
2008-12-120.71540.7782-0.0216-2.9308
2008-12-110.73700.8017-0.0193-2.5519
2008-12-100.75630.82260.01431.9272
2008-12-090.74200.8071-0.0151-1.9945
2008-12-080.75710.82350.02052.7831
2008-12-050.73660.80120.00951.3066


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