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【宝盈资源 213008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1866元 累计净值： 1.4756元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

宝盈资源 [213008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.72710.7909-0.0016-0.2196
2008-12-030.72870.79260.02223.1423
2008-12-020.70650.76850.00400.5694
2008-12-010.70250.76410.01892.7648
2008-11-280.68360.7436-0.0044-0.6395
2008-11-270.68800.74840.00220.3208
2008-11-260.68580.74600.00400.5867
2008-11-250.68180.7416-0.0051-0.7425
2008-11-240.68690.7472-0.0141-2.0114
2008-11-210.70100.76250.00280.4010
2008-11-200.69820.75950.00410.5907
2008-11-190.69410.75500.03224.8648
2008-11-180.66190.7200-0.0358-5.1311
2008-11-170.69770.75890.01472.1523
2008-11-140.68300.74290.01812.7222
2008-11-130.66490.72320.01943.0054
2008-11-120.64550.70210.00610.9540
2008-11-110.63940.6955-0.0040-0.6217
2008-11-100.64340.69980.03085.0278
2008-11-070.61260.66630.00611.0058
2008-11-060.60650.6597-0.0127-2.0510
2008-11-050.61920.67350.01232.0267
2008-11-040.60690.6601-0.0011-0.1809
2008-11-030.60800.66130.00330.5457
2008-10-310.60470.6577-0.0009-0.1486
2008-10-300.60560.65870.00400.6649
2008-10-290.60160.6544-0.0158-2.5591
2008-10-280.61740.67160.01011.6631
2008-10-270.60730.6606-0.0333-5.1983
2008-10-240.64060.6968-0.0054-0.8359
2008-10-230.64600.7027-0.0007-0.1082
2008-10-220.64670.7034-0.0052-0.7977
2008-10-210.65190.70910.00080.1229
2008-10-200.65110.70820.01292.0213
2008-10-170.63820.69420.00210.3301
2008-10-160.63610.6919-0.0272-4.1007
2008-10-150.66330.7215-0.0026-0.3904
2008-10-140.66590.7243-0.0127-1.8715
2008-10-130.67860.73810.01001.4957
2008-10-100.66860.7273-0.0263-3.7847


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