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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.39543.3994-0.0025-0.6283
2011-05-270.39793.4019-0.0023-0.5747
2011-05-260.40023.4042-0.0043-1.0630
2011-05-250.40453.4085-0.0047-1.1486
2011-05-240.40923.41320.00000.0000
2011-05-230.40923.4132-0.0113-2.6873
2011-05-200.42053.42450.00080.1906
2011-05-190.41973.4237-0.0048-1.1307
2011-05-180.42453.42850.00330.7835
2011-05-170.42123.42520.00350.8379
2011-05-160.41773.4217-0.0052-1.2296
2011-05-130.42293.42690.00300.7145
2011-05-120.41993.4239-0.0072-1.6858
2011-05-110.42713.4311-0.0011-0.2569
2011-05-100.42823.43220.00350.8241
2011-05-090.42473.42870.00190.4494
2011-05-060.42283.4268-0.0027-0.6345
2011-05-050.42553.4295-0.0019-0.4445
2011-05-040.42743.4314-0.0099-2.2639
2011-05-030.43733.44130.00020.0458
2011-04-290.43713.44110.00601.3918
2011-04-280.43113.4351-0.0100-2.2671
2011-04-270.44113.4451-0.0028-0.6308
2011-04-260.44393.4479-0.0059-1.3117
2011-04-250.44983.4538-0.0103-2.2386
2011-04-220.46013.4641-0.0016-0.3465
2011-04-210.46173.46570.00651.4279
2011-04-200.45523.45920.00220.4857
2011-04-190.45303.4570-0.0091-1.9693
2011-04-180.46213.4661-0.0019-0.4095
2011-04-150.46403.4680-0.0004-0.0861
2011-04-140.46443.4684-0.0018-0.3861
2011-04-130.46623.47020.00150.3228
2011-04-120.46473.4687-0.0029-0.6202
2011-04-110.46763.4716-0.0038-0.8061
2011-04-080.47143.47540.00450.9638
2011-04-070.46693.47090.00010.0214
2011-04-060.46683.47080.00160.3439
2011-04-010.46523.46920.00430.9330
2011-03-310.46093.4649-0.0018-0.3890


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