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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.79553.4095-0.0386-4.6277
2008-06-060.83413.4481-0.0068-0.8087
2008-06-050.84093.4549-0.0079-0.9307
2008-06-040.84883.4628-0.0063-0.7368
2008-06-030.85513.4691-0.0007-0.0818
2008-06-020.85583.46980.00450.5286
2008-05-300.85133.46530.00200.2355
2008-05-290.84933.4633-0.0119-1.3818
2008-05-280.86123.47520.01161.3653
2008-05-270.84963.46360.00130.1532
2008-05-260.84833.4623-0.0130-1.5093
2008-05-230.86133.4753-0.0081-0.9317
2008-05-220.86943.4834-0.0120-1.3615
2008-05-210.88143.49540.01661.9195
2008-05-200.86483.4788-0.0316-3.5252
2008-05-190.89643.5104-0.0010-0.1114
2008-05-160.89743.5114-0.0028-0.3110
2008-05-150.90023.5142-0.0109-1.1964
2008-05-140.91113.52510.01361.5153
2008-05-130.89753.51150.00240.2681
2008-05-120.89513.50910.01411.6005
2008-05-090.88103.4950-0.0085-0.9556
2008-05-080.88953.50350.01912.1944
2008-05-070.87043.4844-0.0271-3.0195
2008-05-060.89753.5115-0.0074-0.8178
2008-05-050.90493.51890.01892.1332
2008-04-300.88603.50000.03183.7228
2008-04-290.85423.46820.00500.5888
2008-04-280.84923.4632-0.0086-1.0026
2008-04-250.85783.47180.00110.1284
2008-04-240.85673.47070.04946.1192
2008-04-230.80733.42130.02643.3807
2008-04-220.78093.39490.00670.8654
2008-04-210.77423.3882-0.0017-0.2191
2008-04-180.77593.3899-0.0150-1.8966
2008-04-170.79093.4049-0.0192-2.3701
2008-04-160.81013.4241-0.0138-1.6750
2008-04-150.82393.43790.00590.7213
2008-04-140.81803.4320-0.0373-4.3610
2008-04-110.85533.46930.00380.4463


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