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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-081.03401.1290-0.0035-0.3373
2004-07-071.03421.1292-0.0002-0.0193
2004-07-061.03751.13250.00630.6109
2004-07-051.03441.12940.00420.4077
2004-07-021.03121.12620.02082.0586
2004-07-011.03021.12520.02072.0505
2004-06-301.01041.10540.01041.0400
2004-06-291.00951.10450.00580.5779
2004-06-281.00001.0950-0.0120-1.1858
2004-06-251.00371.0987-0.0117-1.1523
2004-06-241.01201.1070-0.0095-0.9300
2004-06-231.01541.11040.00040.0394
2004-06-221.02151.11650.00650.6404
2004-06-211.01501.1100-0.0120-1.1685
2004-06-181.01501.1100-0.0268-2.5725
2004-06-171.02701.1220-0.0077-0.7442
2004-06-161.04181.13680.01581.5400
2004-06-151.03471.1297-0.0020-0.1929
2004-06-141.02601.1210-0.0084-0.8121
2004-06-111.03671.13170.00300.2902
2004-06-101.03441.1294-0.0067-0.6436
2004-06-091.03371.1287-0.0146-1.3927
2004-06-081.04111.1361-0.0149-1.4110
2004-06-071.04831.1433-0.0092-0.8700
2004-06-041.05601.1510-0.0134-1.2530
2004-06-031.05751.1525-0.0199-1.8470
2004-06-021.06941.16440.00270.2531
2004-06-011.07741.17240.01191.1168
2004-05-311.06671.16170.00050.0469
2004-05-281.06551.16050.01521.4472
2004-05-271.06621.16120.02202.1069
2004-05-261.05031.1453-0.0026-0.2469
2004-05-251.04421.1392-0.0126-1.1923
2004-05-241.05291.14790.00080.0760
2004-05-211.05681.15180.00150.1421
2004-05-201.05211.1471-0.0003-0.0285
2004-05-191.05531.15030.00200.1899
2004-05-181.05241.1474-0.0110-1.0344
2004-05-171.05331.1483-0.0252-2.3366
2004-05-141.06341.1584-0.0152-1.4092


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