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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.35173.3557-0.0035-0.9854
2011-11-220.35523.3592-0.0004-0.1125
2011-11-210.35563.35960.00020.0563
2011-11-180.35543.3594-0.0070-1.9316
2011-11-170.36243.3664-0.0005-0.1378
2011-11-160.36293.3669-0.0089-2.3938
2011-11-150.37183.3758-0.0003-0.0806
2011-11-140.37213.37610.00732.0011
2011-11-110.36483.3688-0.0013-0.3551
2011-11-100.36613.3701-0.0045-1.2142
2011-11-090.37063.37460.00330.8984
2011-11-080.36733.3713-0.0016-0.4337
2011-11-070.36893.3729-0.0031-0.8333
2011-11-040.37203.37600.00220.5949
2011-11-030.36983.37380.00060.1625
2011-11-020.36923.37320.00521.4286
2011-11-010.36403.3680-0.0002-0.0549
2011-10-310.36423.3682-0.0010-0.2738
2011-10-280.36523.36920.00782.1824
2011-10-270.35743.36140.00050.1401
2011-10-260.35693.36090.00411.1621
2011-10-250.35283.35680.00782.2609
2011-10-240.34503.34900.00802.3739
2011-10-210.33703.3410-0.0035-1.0279
2011-10-200.34053.3445-0.0074-2.1270
2011-10-190.34793.3519-0.0031-0.8832
2011-10-180.35103.3550-0.0115-3.1724
2011-10-170.36253.3665-0.0006-0.1652
2011-10-140.36313.3671-0.0015-0.4114
2011-10-130.36463.36860.00190.5238
2011-10-120.36273.36670.00992.8061
2011-10-110.35283.3568-0.0011-0.3108
2011-10-100.35393.3579-0.0026-0.7293
2011-09-300.35653.3605-0.0011-0.3076
2011-09-290.35763.3616-0.0070-1.9199
2011-09-280.36463.3686-0.0023-0.6269
2011-09-270.36693.37090.00260.7137
2011-09-260.36433.3683-0.0058-1.5671
2011-09-230.37013.3741-0.0029-0.7775
2011-09-220.37303.3770-0.0117-3.0413


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