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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.95931.07430.00350.3662
2005-07-040.96031.0753-0.0044-0.4561
2005-07-010.95581.0708-0.0171-1.7576
2005-06-300.96471.0797-0.0131-1.3397
2005-06-290.97291.0879-0.0135-1.3686
2005-06-280.97781.09280.00620.6381
2005-06-270.98641.10140.01481.5233
2005-06-240.97161.0866-0.0016-0.1644
2005-06-230.97161.08660.00480.4965
2005-06-220.97321.0882-0.0005-0.0514
2005-06-210.96681.08180.01631.7149
2005-06-200.97371.08870.02412.5379
2005-06-170.95051.06550.00520.5501
2005-06-160.94961.0646-0.0017-0.1787
2005-06-150.94531.0603-0.0107-1.1192
2005-06-140.95131.0663-0.0097-1.0094
2005-06-130.95601.0710-0.0194-1.9889
2005-06-100.96101.0760-0.0139-1.4258
2005-06-090.97541.09040.06076.6361
2005-06-080.97491.08990.05385.8408
2005-06-070.91471.02970.02262.5333
2005-06-060.92111.03610.03554.0086
2005-06-030.89211.0071-0.0225-2.4601
2005-06-020.88561.0006-0.0453-4.8663
2005-06-010.91461.0296-0.0149-1.6030
2005-05-310.93091.04590.00230.2477
2005-05-300.92951.0445-0.0120-1.2746
2005-05-270.92861.0436-0.0260-2.7237
2005-05-260.94151.0565-0.0151-1.5785
2005-05-250.95461.0696-0.0031-0.3237
2005-05-240.95661.0716-0.0120-1.2389
2005-05-230.95771.0727-0.0086-0.8900
2005-05-200.96861.08360.00200.2069
2005-05-190.96631.0813-0.0057-0.5864
2005-05-180.96661.0816-0.0041-0.4224
2005-05-170.97201.0870-0.0060-0.6135
2005-05-160.97071.0857-0.0097-0.9894
2005-05-130.97801.0930-0.0159-1.5998
2005-05-120.98041.0954-0.0316-3.1225
2005-05-110.99391.1089-0.0197-1.9436


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