我的基金账户

用户名： 密码：

【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.74233.3563-0.0082-1.0926
2008-08-040.75053.3645-0.0045-0.5960
2008-08-010.75503.36900.00060.0795
2008-07-310.75443.3684-0.0121-1.5786
2008-07-300.76653.3805-0.0058-0.7510
2008-07-290.77233.3863-0.0061-0.7837
2008-07-280.77843.39240.00320.4128
2008-07-250.77523.3892-0.0041-0.5261
2008-07-240.77933.39330.00881.1421
2008-07-230.77053.3845-0.0064-0.8238
2008-07-220.77693.3909-0.0003-0.0386
2008-07-210.77723.39120.01421.8611
2008-07-180.76303.37700.01201.5979
2008-07-170.75103.3650-0.0016-0.2126
2008-07-160.75263.3666-0.0117-1.5308
2008-07-150.76433.3783-0.0169-2.1633
2008-07-140.78123.39520.00650.8390
2008-07-110.77473.3887-0.0037-0.4753
2008-07-100.77843.3924-0.0060-0.7649
2008-07-090.78443.39840.00951.2260
2008-07-080.77493.38890.00040.0516
2008-07-070.77453.38850.01702.2442
2008-07-040.75753.37150.00040.0528
2008-07-030.75713.37110.01251.6788
2008-07-020.74463.35860.00390.5265
2008-07-010.74073.3547-0.0094-1.2532
2008-06-300.75013.36410.00080.1068
2008-06-270.74933.3633-0.0229-2.9656
2008-06-260.77223.38620.00010.0130
2008-06-250.77213.38610.01892.5093
2008-06-240.75323.36720.01011.3592
2008-06-230.74313.3571-0.0098-1.3016
2008-06-200.75293.36690.01101.4827
2008-06-190.74193.3559-0.0347-4.4682
2008-06-180.77663.39060.02032.6841
2008-06-170.75633.3703-0.0151-1.9575
2008-06-160.77143.3854-0.0023-0.2973
2008-06-130.77373.3877-0.0086-1.0993
2008-06-120.78233.3963-0.0060-0.7611
2008-06-110.78833.4023-0.0072-0.9051


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。