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【招商股票 217001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3590元 累计净值： 3.3630元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商股票 [217001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.98641.10140.00090.0913
2005-12-260.98901.10400.01041.0627
2005-12-230.98551.10050.01281.3159
2005-12-220.97861.09360.00540.5549
2005-12-210.97271.0877-0.0003-0.0308
2005-12-200.97321.08820.00160.1647
2005-12-190.97301.08800.00490.5061
2005-12-160.97161.08660.00340.3512
2005-12-150.96811.08310.00820.8543
2005-12-140.96821.08320.00840.8752
2005-12-130.95991.0749-0.0025-0.2598
2005-12-120.95981.07480.00620.6502
2005-12-090.96241.07740.00840.8805
2005-12-080.95361.06860.00500.5271
2005-12-070.95401.06900.00850.8990
2005-12-060.94861.0636-0.0014-0.1474
2005-12-050.94551.0605-0.0010-0.1057
2005-12-020.95001.06500.00220.2321
2005-12-010.94651.0615-0.0044-0.4627
2005-11-300.94781.0628-0.0107-1.1163
2005-11-290.95091.0659-0.0112-1.1641
2005-11-280.95851.0735-0.0044-0.4570
2005-11-250.96211.0771-0.0013-0.1349
2005-11-240.96291.07790.00290.3021
2005-11-230.96341.0784-0.0028-0.2898
2005-11-220.96001.0750-0.0037-0.3839
2005-11-210.96621.08120.01161.2152
2005-11-180.96371.07870.00780.8160
2005-11-170.95461.06960.00060.0629
2005-11-160.95591.0709-0.0043-0.4478
2005-11-150.95401.0690-0.0089-0.9243
2005-11-140.96021.0752-0.0019-0.1975
2005-11-110.96291.0779-0.0065-0.6705
2005-11-100.96211.0771-0.0050-0.5170
2005-11-090.96941.08440.00060.0619
2005-11-080.96711.0821-0.0069-0.7084
2005-11-070.96881.0838-0.0047-0.4828
2005-11-040.97401.0890-0.0067-0.6832
2005-11-030.97351.0885-0.0061-0.6227
2005-11-020.98071.0957-0.0030-0.3050


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