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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.83613.14610.01862.2752
2008-12-020.81753.12750.00360.4423
2008-12-010.81393.12390.00881.0930
2008-11-280.80513.1151-0.0049-0.6049
2008-11-270.81003.12000.00760.9472
2008-11-260.80243.11240.00120.1498
2008-11-250.80123.1112-0.0026-0.3235
2008-11-240.80383.1138-0.0121-1.4830
2008-11-210.81593.1259-0.0011-0.1346
2008-11-200.81703.1270-0.0027-0.3294
2008-11-190.81973.12970.02563.2238
2008-11-180.79413.1041-0.0310-3.7571
2008-11-170.82513.13510.00700.8556
2008-11-140.81813.12810.01872.3393
2008-11-130.79943.10940.01852.3691
2008-11-120.78093.09090.00390.5019
2008-11-110.77703.0870-0.0023-0.2951
2008-11-100.77933.08930.03034.0454
2008-11-070.74903.05900.00260.3483
2008-11-060.74643.0564-0.0125-1.6471
2008-11-050.75893.06890.01692.2776
2008-11-040.74203.0520-0.0111-1.4739
2008-11-030.75313.0631-0.0011-0.1458
2008-10-310.75423.0642-0.0077-1.0106
2008-10-300.76193.07190.00801.0611
2008-10-290.75393.0639-0.0105-1.3736
2008-10-280.76443.07440.01381.8385
2008-10-270.75063.0606-0.0334-4.2602
2008-10-240.78403.0940-0.0124-1.5570
2008-10-230.79643.10640.00370.4668
2008-10-220.79273.1027-0.0127-1.5769
2008-10-210.80543.1154-0.0031-0.3834
2008-10-200.80853.11850.01041.3031
2008-10-170.79813.10810.00000.0000
2008-10-160.79813.1081-0.0224-2.7300
2008-10-150.82053.1305-0.0073-0.8819
2008-10-140.82783.1378-0.0113-1.3467
2008-10-130.83913.14910.01431.7338
2008-10-100.82483.1348-0.0243-2.8619
2008-10-090.84913.1591-0.0106-1.2330


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