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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.02773.3377-0.0251-2.3841
2008-08-041.05283.3628-0.0198-1.8460
2008-08-011.07263.38260.00320.2992
2008-07-311.06943.3794-0.0208-1.9079
2008-07-301.09023.4002-0.0077-0.7013
2008-07-291.09793.4079-0.0066-0.5976
2008-07-281.10453.41450.00900.8215
2008-07-251.09553.4055-0.0062-0.5628
2008-07-241.10173.41170.02292.1227
2008-07-231.07883.3888-0.0099-0.9093
2008-07-221.08873.3987-0.0034-0.3113
2008-07-211.09213.40210.02892.7182
2008-07-181.06323.37320.01361.2957
2008-07-171.04963.3596-0.0067-0.6343
2008-07-161.05633.3663-0.0292-2.6900
2008-07-151.08553.3955-0.0266-2.3919
2008-07-141.11213.42210.00380.3429
2008-07-111.10833.4183-0.0082-0.7344
2008-07-101.11653.4265-0.0010-0.0895
2008-07-091.11753.42750.02372.1668
2008-07-081.09383.40380.00730.6719
2008-07-071.08653.39650.03493.3188
2008-07-041.05163.3616-0.0090-0.8486
2008-07-031.06063.37060.01501.4346
2008-07-021.04563.35560.00150.1437
2008-07-011.04413.3541-0.0252-2.3567
2008-06-301.06933.3793-0.0042-0.3912
2008-06-271.07353.3835-0.0383-3.4449
2008-06-261.11183.42180.00230.2073
2008-06-251.10953.41950.03403.1613
2008-06-241.07553.38550.02071.9625
2008-06-231.05483.3648-0.0181-1.6870
2008-06-201.07293.38290.01351.2743
2008-06-191.05943.3694-0.0532-4.7816
2008-06-181.11263.42260.03743.4784
2008-06-171.07523.3852-0.0220-2.0051
2008-06-161.09723.4072-0.0137-1.2332
2008-06-131.11093.4209-0.0303-2.6551
2008-06-121.14123.4512-0.0144-1.2461
2008-06-111.15563.4656-0.0155-1.3235


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