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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-241.05331.1733-0.0241-2.2369
2005-03-231.06681.18680.00350.3292
2005-03-221.07741.19740.02462.3366
2005-03-211.06331.1833-0.0009-0.0846
2005-03-181.05281.1728-0.0121-1.1363
2005-03-171.06421.1842-0.0114-1.0599
2005-03-161.06491.1849-0.0210-1.9339
2005-03-151.07561.19560.00620.5798
2005-03-141.08591.20590.02982.8217
2005-03-111.06941.18940.00350.3284
2005-03-101.05611.1761-0.0059-0.5556
2005-03-091.06591.18590.01451.3791
2005-03-081.06201.18200.02472.3812
2005-03-071.05141.17140.01961.8996
2005-03-041.03731.15730.01061.0324
2005-03-031.03181.1518-0.0202-1.9202
2005-03-021.02671.1467-0.0076-0.7348
2005-03-011.05201.1520-0.0054-0.5107
2005-02-281.05431.1543-0.0017-0.1610
2005-02-251.05741.1574-0.0003-0.0284
2005-02-241.05601.1560-0.0050-0.4713
2005-02-231.05771.15770.01261.2056
2005-02-221.06101.16100.03143.0497
2005-02-211.04511.14510.00980.9466
2005-02-181.02961.1296-0.0145-1.3888
2005-02-171.03531.1353-0.0059-0.5667
2005-02-161.04411.14410.01921.8734
2005-02-041.04121.14120.01271.2348
2005-02-031.02491.12490.02532.5310
2005-02-021.02851.12850.02812.8089
2005-02-010.99961.0996-0.0004-0.0400
2005-01-311.00041.1004-0.0023-0.2294
2005-01-281.00001.1000-0.0077-0.7641
2005-01-271.00271.1027-0.0070-0.6933
2005-01-261.00771.10770.00640.6392
2005-01-251.00971.10970.01992.0105
2005-01-241.00131.10130.02632.6974
2005-01-210.98981.08980.00770.7840
2005-01-200.97501.0750-0.0141-1.4255
2005-01-190.98211.0821-0.0089-0.8981


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