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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-200.97451.1345-0.0004-0.0410
2005-05-190.97121.1312-0.0178-1.7998
2005-05-180.97491.1349-0.0095-0.9651
2005-05-170.98901.1490-0.0022-0.2220
2005-05-160.98441.1444-0.0068-0.6860
2005-05-150.99121.15120.00000.0000
2005-05-140.99121.1512-0.0058-0.5817
2005-05-130.99121.1512-0.0179-1.7739
2005-05-120.99701.1570-0.0299-2.9117
2005-05-111.00911.1691-0.0274-2.6435
2005-05-101.02691.1869-0.0259-2.4601
2005-05-091.03651.1965-0.0163-1.5483
2005-05-081.05281.21280.00000.0000
2005-04-301.05281.2128-0.0093-0.8756
2005-04-291.05281.2128-0.0055-0.5197
2005-04-281.06211.22210.00460.4350
2005-04-271.05831.21830.00700.6658
2005-04-261.05751.21750.00980.9354
2005-04-251.05131.21130.00160.1524
2005-04-221.04771.20770.01151.1098
2005-04-211.04971.2097-0.0100-0.9437
2005-04-201.03621.1962-0.0142-1.3519
2005-04-191.05971.1997-0.0127-1.1843
2005-04-181.07041.2104-0.0100-0.9256
2005-04-151.07241.2124-0.0109-1.0062
2005-04-141.08041.22040.00860.8024
2005-04-131.08331.22330.00610.5663
2005-04-121.07181.2118-0.0274-2.4927
2005-04-111.07721.2172-0.0137-1.2558
2005-04-081.09921.23920.00410.3744
2005-04-071.09091.23090.02272.1251
2005-04-061.09511.23510.03032.8456
2005-04-051.06821.20820.00360.3382
2005-04-041.06481.20480.03203.0984
2005-04-011.06461.20460.03523.4195
2005-03-311.03281.1728-0.0052-0.5010
2005-03-301.02941.1694-0.0349-3.2792
2005-03-291.03801.17800.00600.5814
2005-03-281.06431.18430.01101.0443
2005-03-251.05201.1720-0.0148-1.3873


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