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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-01-180.98911.0891-0.0074-0.7426
2005-01-170.99101.0910-0.0078-0.7809
2005-01-140.99651.09650.00370.3727
2005-01-130.99881.09880.00670.6753
2005-01-120.99281.09280.00140.1412
2005-01-110.99211.09210.00750.7617
2005-01-100.99141.09140.00670.6804
2005-01-070.98461.0846-0.0077-0.7760
2005-01-060.98471.0847-0.0004-0.0406
2005-01-050.99231.0923-0.0055-0.5512
2005-01-040.98511.0851-0.0068-0.6856
2004-12-310.99781.09780.00430.4328
2004-12-300.99191.09190.00250.2527
2004-12-290.99351.09350.00991.0065
2004-12-280.98941.08940.00350.3550
2004-12-270.98361.0836-0.0006-0.0610
2004-12-240.98591.0859-0.0090-0.9046
2004-12-230.98421.08420.00300.3057
2004-12-220.99491.09490.00680.6882
2004-12-210.98121.0812-0.0241-2.3973
2004-12-200.98811.0881-0.0251-2.4773
2004-12-171.00531.1053-0.0113-1.1115
2004-12-161.01321.1132-0.0022-0.2167
2004-12-151.01661.11660.00490.4843
2004-12-141.01541.11540.00380.3756
2004-12-131.01171.1117-0.0055-0.5407
2004-12-101.01161.1116-0.0005-0.0494
2004-12-091.01721.11720.00740.7328
2004-12-081.01211.11210.00000.0000
2004-12-071.00981.1098-0.0068-0.6689
2004-12-061.01211.1121-0.0061-0.5991
2004-12-031.01661.1166-0.0071-0.6936
2004-12-021.01821.1182-0.0089-0.8665
2004-12-011.02371.1237-0.0251-2.3932
2004-11-301.02711.1271-0.0118-1.1358
2004-11-291.04881.1288-0.0128-1.2057
2004-11-261.05891.1389-0.0005-0.0472
2004-11-251.06161.14160.00290.2739
2004-11-241.05941.1394-0.0114-1.0646
2004-11-231.05871.1387-0.0184-1.7083


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