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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-150.96681.12680.00420.4363
2005-07-140.96731.12730.00170.1761
2005-07-130.96261.12260.01411.4866
2005-07-120.96561.12560.01481.5566
2005-07-110.94851.1085-0.0012-0.1264
2005-07-080.95081.11080.00010.0105
2005-07-070.94971.1097-0.0155-1.6059
2005-07-060.95071.1107-0.0144-1.4921
2005-07-050.96521.12520.00320.3326
2005-07-040.96511.1251-0.0082-0.8425
2005-07-010.96201.1220-0.0181-1.8468
2005-06-300.97331.1333-0.0103-1.0472
2005-06-290.98011.1401-0.0145-1.4579
2005-06-280.98361.14360.00320.3264
2005-06-270.99461.15460.01521.5520
2005-06-240.98041.1404-0.0032-0.3253
2005-06-230.97941.13940.00680.6992
2005-06-220.98361.14360.00720.7374
2005-06-210.97261.13260.02352.4760
2005-06-200.97641.13640.02172.2730
2005-06-170.94911.10910.00730.7751
2005-06-160.95471.11470.00660.6961
2005-06-150.94181.1018-0.0117-1.2271
2005-06-140.94811.1081-0.0130-1.3526
2005-06-130.95351.1135-0.0243-2.4852
2005-06-100.96111.1211-0.0177-1.8083
2005-06-090.97781.13780.05566.0291
2005-06-080.97881.13880.05385.8162
2005-06-070.92221.08220.02953.3046
2005-06-060.92501.08500.04054.5789
2005-06-030.89271.0527-0.0252-2.7454
2005-06-020.88451.0445-0.0511-5.4617
2005-06-010.91791.0779-0.0165-1.7658
2005-05-310.93561.09560.00540.5805
2005-05-300.93441.0944-0.0130-1.3722
2005-05-270.93021.0902-0.0315-3.2754
2005-05-260.94741.1074-0.0156-1.6199
2005-05-250.96171.1217-0.0048-0.4966
2005-05-240.96301.1230-0.0115-1.1801
2005-05-230.96651.1265-0.0047-0.4839


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